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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1192 |
0.0022 |
0.02% |
-2.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.1192 |
0.02% |
2025/07/24 |
10.0085 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
10.1170 |
0.15% |
2025/07/23 |
9.9992 |
-0.01% |
| 2025/08/05 |
10.1020 |
0.16% |
2025/07/22 |
10.0007 |
0.12% |
| 2025/08/04 |
10.0859 |
-0.02% |
2025/07/21 |
9.9885 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
10.0875 |
0.06% |
2025/07/18 |
9.9693 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
10.0812 |
0.24% |
2025/07/17 |
9.9586 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
10.0569 |
0.06% |
2025/07/16 |
9.9532 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
10.0504 |
0.15% |
2025/07/15 |
9.9342 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
10.0357 |
0.13% |
2025/07/14 |
9.9188 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
10.0226 |
0.14% |
2025/07/11 |
9.9141 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.02% |
0.38% |
1.88% |
0.19% |
-2.20% |
-2.67% |
-2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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