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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9056 |
-0.0298 |
-0.30% |
8.79% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.9056 |
-0.30% |
2024/04/01 |
9.8972 |
-0.25% |
| 2024/04/17 |
9.9354 |
0.06% |
2024/03/28 |
9.9219 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
9.9293 |
-0.18% |
2024/03/27 |
9.9200 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
9.9473 |
0.04% |
2024/03/26 |
9.8966 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.9429 |
0.23% |
2024/03/25 |
9.8862 |
-0.52% |
| 2024/04/11 |
9.9205 |
-0.06% |
2024/03/22 |
9.9379 |
0.39% |
| 2024/04/09 |
9.9268 |
0.09% |
2024/03/21 |
9.8996 |
0.07% |
| 2024/04/08 |
9.9179 |
0.01% |
2024/03/20 |
9.8922 |
0.24% |
| 2024/04/03 |
9.9169 |
0.01% |
2024/03/19 |
9.8682 |
0.37% |
| 2024/04/02 |
9.9155 |
0.18% |
2024/03/18 |
9.8317 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
-0.30% |
-0.15% |
0.75% |
5.18% |
13.81% |
15.16% |
8.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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