野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2993 0.0115 0.11% -0.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - 6.07% -11.33% -1.76% -8.40% 9.17% 14.24%

野村亞太新興債券基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.2993 0.11% 2025/08/14 10.2119 0.24%
2025/08/27 10.2878 -0.02% 2025/08/13 10.1874 0.19%
2025/08/26 10.2898 0.07% 2025/08/12 10.1677 0.16%
2025/08/25 10.2825 -0.09% 2025/08/11 10.1515 0.18%
2025/08/22 10.2922 0.22% 2025/08/08 10.1330 0.14%
2025/08/21 10.2692 0.16% 2025/08/07 10.1192 0.02%
2025/08/20 10.2531 0.10% 2025/08/06 10.1170 0.15%
2025/08/19 10.2429 0.06% 2025/08/05 10.1020 0.16%
2025/08/18 10.2365 0.15% 2025/08/04 10.0859 -0.02%
2025/08/15 10.2215 0.09% 2025/08/01 10.0875 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 0.11% 0.29% 2.63% 2.42% -2.05% -0.79% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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