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野村亞太新興債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3481 |
0.0232 |
0.22% |
-0.52% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
6.07% |
-11.33% |
-1.76% |
-8.40% |
9.17% |
14.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.3481 |
0.22% |
2025/04/11 |
10.1540 |
-0.34% |
| 2025/04/25 |
10.3249 |
0.24% |
2025/04/10 |
10.1887 |
0.83% |
| 2025/04/24 |
10.3000 |
0.32% |
2025/04/09 |
10.1049 |
-1.17% |
| 2025/04/23 |
10.2675 |
0.28% |
2025/04/08 |
10.2245 |
-0.27% |
| 2025/04/22 |
10.2387 |
0.10% |
2025/04/07 |
10.2523 |
-3.13% |
| 2025/04/21 |
10.2289 |
0.09% |
2025/04/02 |
10.5835 |
-0.26% |
| 2025/04/17 |
10.2195 |
0.14% |
2025/04/01 |
10.6107 |
0.00% |
| 2025/04/16 |
10.2048 |
0.10% |
2025/03/28 |
10.6105 |
0.13% |
| 2025/04/15 |
10.1945 |
0.24% |
2025/03/27 |
10.5963 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
10.1698 |
0.16% |
2025/03/26 |
10.6130 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/台幣 |
0.22% |
1.17% |
-2.47% |
0.96% |
-1.45% |
4.48% |
-0.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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