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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0559 |
-0.0041 |
-0.04% |
-0.39% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.0559 |
-0.04% |
2024/04/02 |
11.1149 |
-0.00% |
| 2024/04/17 |
11.0600 |
0.08% |
2024/04/01 |
11.1150 |
-0.14% |
| 2024/04/16 |
11.0517 |
-0.16% |
2024/03/28 |
11.1308 |
-0.03% |
| 2024/04/15 |
11.0693 |
-0.16% |
2024/03/27 |
11.1344 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
11.0867 |
0.09% |
2024/03/26 |
11.1307 |
-0.00% |
| 2024/04/11 |
11.0766 |
-0.04% |
2024/03/25 |
11.1311 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
11.0815 |
-0.39% |
2024/03/22 |
11.1315 |
0.04% |
| 2024/04/09 |
11.1253 |
0.10% |
2024/03/21 |
11.1265 |
0.05% |
| 2024/04/08 |
11.1141 |
-0.09% |
2024/03/20 |
11.1208 |
0.13% |
| 2024/04/03 |
11.1240 |
0.08% |
2024/03/19 |
11.1064 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.04% |
-0.19% |
-0.37% |
-0.21% |
3.70% |
3.12% |
-0.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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