野村全球短期收益基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.0287 0.0047 0.04% 5.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.07% 8.38% 1.88% 0.34% -8.49% 5.91% 3.14%

野村全球短期收益基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.0287 0.04% 2025/08/14 11.9916 -0.06%
2025/08/27 12.0240 0.07% 2025/08/13 11.9982 0.16%
2025/08/26 12.0160 0.06% 2025/08/12 11.9786 0.00%
2025/08/25 12.0085 0.02% 2025/08/11 11.9784 0.07%
2025/08/22 12.0063 0.21% 2025/08/08 11.9700 -0.07%
2025/08/21 11.9817 -0.09% 2025/08/07 11.9784 0.04%
2025/08/20 11.9921 -0.02% 2025/08/06 11.9736 0.01%
2025/08/19 11.9944 0.04% 2025/08/05 11.9722 -0.04%
2025/08/18 11.9893 0.02% 2025/08/04 11.9764 0.15%
2025/08/15 11.9874 -0.04% 2025/08/01 11.9584 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球短期收益基金/美元 0.04% 0.39% 0.84% 2.37% 3.75% 4.92% 5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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