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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0287 |
0.0047 |
0.04% |
5.08% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.0287 |
0.04% |
2025/08/14 |
11.9916 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
12.0240 |
0.07% |
2025/08/13 |
11.9982 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
12.0160 |
0.06% |
2025/08/12 |
11.9786 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
12.0085 |
0.02% |
2025/08/11 |
11.9784 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
12.0063 |
0.21% |
2025/08/08 |
11.9700 |
-0.07% |
| 2025/08/21 |
11.9817 |
-0.09% |
2025/08/07 |
11.9784 |
0.04% |
| 2025/08/20 |
11.9921 |
-0.02% |
2025/08/06 |
11.9736 |
0.01% |
| 2025/08/19 |
11.9944 |
0.04% |
2025/08/05 |
11.9722 |
-0.04% |
| 2025/08/18 |
11.9893 |
0.02% |
2025/08/04 |
11.9764 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
11.9874 |
-0.04% |
2025/08/01 |
11.9584 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.04% |
0.39% |
0.84% |
2.37% |
3.75% |
4.92% |
5.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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