|
|
|
野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2681 |
0.0132 |
0.11% |
0.60% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
12.2681 |
0.11% |
2026/01/29 |
12.2291 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
12.2549 |
-0.06% |
2026/01/28 |
12.2234 |
0.05% |
| 2026/02/10 |
12.2627 |
0.08% |
2026/01/27 |
12.2179 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
12.2525 |
0.08% |
2026/01/26 |
12.2124 |
0.08% |
| 2026/02/06 |
12.2425 |
0.02% |
2026/01/23 |
12.2023 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
12.2400 |
0.12% |
2026/01/22 |
12.1960 |
0.02% |
| 2026/02/04 |
12.2248 |
0.02% |
2026/01/21 |
12.1932 |
0.05% |
| 2026/02/03 |
12.2228 |
-0.00% |
2026/01/20 |
12.1876 |
-0.03% |
| 2026/02/02 |
12.2231 |
-0.05% |
2026/01/16 |
12.1907 |
-0.09% |
| 2026/01/30 |
12.2292 |
0.00% |
2026/01/15 |
12.2011 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.11% |
0.23% |
0.61% |
1.09% |
2.42% |
6.80% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
