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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.2032 |
-0.0043 |
-0.04% |
0.07% |
2026/05/21 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/21 |
12.2032 |
-0.04% |
2026/05/07 |
12.2405 |
-0.05% |
| 2026/05/20 |
12.2075 |
0.20% |
2026/05/06 |
12.2469 |
0.21% |
| 2026/05/19 |
12.1829 |
-0.16% |
2026/05/05 |
12.2215 |
0.07% |
| 2026/05/18 |
12.2022 |
0.00% |
2026/05/04 |
12.2129 |
-0.06% |
| 2026/05/15 |
12.2019 |
-0.26% |
2026/04/30 |
12.2207 |
0.06% |
| 2026/05/14 |
12.2339 |
0.03% |
2026/04/29 |
12.2136 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
12.2308 |
0.02% |
2026/04/28 |
12.2360 |
-0.09% |
| 2026/05/12 |
12.2278 |
-0.11% |
2026/04/27 |
12.2474 |
-0.02% |
| 2026/05/11 |
12.2416 |
-0.06% |
2026/04/24 |
12.2496 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
12.2494 |
0.07% |
2026/04/23 |
12.2347 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
-0.04% |
-0.25% |
-0.37% |
-0.62% |
0.56% |
4.12% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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