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野村全球短期收益基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8163 |
0.0197 |
0.17% |
3.23% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.07% |
8.38% |
1.88% |
0.34% |
-8.49% |
5.91% |
3.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.8163 |
0.17% |
2025/05/28 |
11.7503 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
11.7966 |
0.17% |
2025/05/27 |
11.7558 |
0.18% |
| 2025/06/10 |
11.7765 |
0.03% |
2025/05/23 |
11.7352 |
0.07% |
| 2025/06/09 |
11.7729 |
0.10% |
2025/05/22 |
11.7267 |
0.06% |
| 2025/06/06 |
11.7614 |
-0.21% |
2025/05/21 |
11.7200 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
11.7860 |
-0.05% |
2025/05/20 |
11.7367 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
11.7915 |
0.19% |
2025/05/19 |
11.7299 |
-0.00% |
| 2025/06/03 |
11.7686 |
0.02% |
2025/05/16 |
11.7304 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
11.7665 |
0.02% |
2025/05/15 |
11.7222 |
0.18% |
| 2025/05/29 |
11.7643 |
0.12% |
2025/05/14 |
11.7017 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村全球短期收益基金/美元 |
0.17% |
0.26% |
0.98% |
1.82% |
2.69% |
5.65% |
3.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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