路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.86 0.04 0.34% 1.37% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 25.03% 17.86% 14.40% -22.93% 10.48%

路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 11.86 0.34% 2024/02/15 11.78 1.38%
2024/02/29 11.82 0.85% 2024/02/14 11.62 1.84%
2024/02/28 11.72 0.26% 2024/02/13 11.41 -2.89%
2024/02/27 11.69 0.09% 2024/02/12 11.75 0.51%
2024/02/26 11.68 0.00% 2024/02/09 11.69 1.21%
2024/02/23 11.68 -0.09% 2024/02/08 11.55 0.96%
2024/02/22 11.69 1.21% 2024/02/07 11.44 0.44%
2024/02/21 11.55 -0.09% 2024/02/06 11.39 0.53%
2024/02/20 11.56 -1.20% 2024/02/05 11.33 -1.31%
2024/02/16 11.70 -0.68% 2024/02/02 11.48 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積/澳幣 0.34% 1.45% 3.04% 7.62% 2.60% 4.86% 1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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