高盛邊境市場債券基金-Y股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 158.53 0.16 0.10% 2.13% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -29.19% 7.03%
含息 - - - - - - - - -20.41% 17.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.74 204.96 0.85%
02/02 1.74 198.36 0.88%
03/02 1.74 180.96 0.96%
04/04 1.74 180.63 0.96%
05/03 1.74 167.49 1.04%
06/02 1.74 161.51 1.08%
07/04 1.26 146.95 0.86%
08/02 1.26 145.72 0.86%
09/02 1.26 144.29 0.87%
10/04 1.26 132.77 0.95%
11/02 1.26 131.53 0.96%
12/02 1.26 147.03 0.86%
總計 18 147.03 12.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 144.78 0.87%
02/02 1.26 150.95 0.83%
03/02 1.26 145.81 0.86%
04/04 1.26 142.61 0.88%
05/02 1.26 141.31 0.89%
06/02 1.26 143.51 0.88%
07/04 1.26 149.17 0.84%
08/02 1.26 152.64 0.83%
09/04 1.26 148.50 0.85%
10/03 1.26 144.25 0.87%
11/02 1.26 143.84 0.88%
12/04 1.26 150.52 0.84%
總計 15.12 150.52 10.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.26 154.55 0.82%
02/02 1.26 153.58 0.82%
03/04 1.26 154.14 0.82%
總計 3.78 154.14 2.45%

高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 158.53 0.10% 2024/03/14 154.99 -0.05%
2024/03/27 158.37 0.18% 2024/03/13 155.07 0.14%
2024/03/26 158.09 0.29% 2024/03/12 154.85 -0.22%
2024/03/25 157.63 -0.01% 2024/03/11 155.19 -0.30%
2024/03/22 157.65 0.07% 2024/03/08 155.65 0.55%
2024/03/21 157.54 1.21% 2024/03/07 154.80 0.32%
2024/03/20 155.65 0.54% 2024/03/06 154.31 0.31%
2024/03/19 154.81 0.23% 2024/03/05 153.84 0.09%
2024/03/18 154.46 -0.21% 2024/03/04 153.70 -0.29%
2024/03/15 154.78 -0.14% 2024/03/01 154.14 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛邊境市場債券基金-Y股/月配/美元 0.10% 0.63% 3.22% 2.22% 9.00% 12.71% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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