高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 228.70 0.05 0.02% 0.75% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 5.03%
含息 - - - - - - - - - 10.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 7.76 227.62 3.41%
總計 7.76 227.62 3.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/14 11 234.53 4.69%
總計 11 234.53 4.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 228.70 0.02% 2024/04/10 229.40 -0.06%
2024/04/23 228.65 0.23% 2024/04/09 229.54 0.50%
2024/04/22 228.12 0.07% 2024/04/08 228.40 -0.72%
2024/04/19 227.97 -0.03% 2024/04/05 230.05 0.38%
2024/04/18 228.03 0.05% 2024/04/02 229.18 0.25%
2024/04/17 227.92 0.13% 2024/03/28 228.60 0.03%
2024/04/16 227.62 -0.44% 2024/03/27 228.53 0.01%
2024/04/15 228.62 -0.11% 2024/03/26 228.50 -0.04%
2024/04/12 228.87 -0.03% 2024/03/25 228.60 0.20%
2024/04/11 228.93 -0.20% 2024/03/22 228.14 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐洲非投資等級債券基金-X股/年配息/歐元 0.02% 0.34% 0.25% 0.15% 1.78% 3.51% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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