高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 376.61 2.12 0.57% 6.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 2.46% 2.35% 10.53% -15.30% 19.98% -4.41% 22.21% -7.05% 16.64%
含息 - 6.37% 5.60% 13.37% -12.49% 23.29% -1.65% 25.10% -4.68% 19.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.64 327.79 0.20%
02/07 0.64 321.33 0.20%
03/02 0.64 294.34 0.22%
04/04 0.64 302.80 0.21%
05/04 0.64 300.09 0.21%
06/02 0.64 304.02 0.21%
07/06 0.64 266.48 0.24%
08/02 0.64 294.67 0.22%
09/02 0.64 278.82 0.23%
10/04 0.64 268.64 0.24%
11/02 0.64 290.48 0.22%
12/02 0.64 312.91 0.20%
總計 7.68 312.91 2.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.64 309.27 0.21%
02/02 0.64 327.82 0.20%
03/02 0.64 331.82 0.19%
04/04 0.64 333.71 0.19%
05/03 0.64 339.11 0.19%
06/02 0.64 335.19 0.19%
07/06 0.64 339.60 0.19%
08/02 0.64 342.34 0.19%
09/06 0.64 334.19 0.19%
10/04 0.64 321.99 0.20%
11/02 0.64 324.21 0.20%
12/04 0.64 344.42 0.19%
總計 7.68 344.42 2.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.64 352.77 0.18%
02/02 0.64 357.29 0.18%
03/04 0.64 363.32 0.18%
總計 1.92 363.32 0.53%

高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 376.61 0.57% 2024/03/13 369.81 0.27%
2024/03/26 374.49 0.54% 2024/03/12 368.81 0.73%
2024/03/25 372.49 0.21% 2024/03/11 366.13 -0.40%
2024/03/22 371.72 -0.06% 2024/03/08 367.61 -0.05%
2024/03/21 371.93 0.70% 2024/03/07 367.78 0.97%
2024/03/20 369.33 0.02% 2024/03/06 364.25 0.26%
2024/03/19 369.26 0.44% 2024/03/05 363.30 -0.05%
2024/03/18 367.63 -0.27% 2024/03/04 363.47 0.04%
2024/03/15 368.64 -0.03% 2024/03/01 363.32 0.21%
2024/03/14 368.76 -0.28% 2024/02/29 362.57 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-Y股/月配/美元對沖 0.57% 1.97% 4.30% 6.65% 15.21% 15.56% 6.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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