高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 380.75 -0.42 -0.11% 6.68% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.09% 1.52% 11.25% -15.17% 19.67% -7.18% 22.73% -8.75% 15.77%
含息 - 8.89% 6.22% 15.19% -12.09% 22.92% -4.46% 25.66% -6.37% 18.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 340.76 0.20%
02/07 0.67 334.07 0.20%
03/02 0.67 305.69 0.22%
04/04 0.67 314.01 0.21%
05/04 0.67 311.06 0.22%
06/02 0.67 314.41 0.21%
07/06 0.67 274.77 0.24%
08/02 0.67 303.46 0.22%
09/02 0.67 286.89 0.23%
10/04 0.67 275.95 0.24%
11/02 0.67 297.90 0.22%
12/02 0.67 319.62 0.21%
總計 8.04 319.62 2.52%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.67 315.57 0.21%
02/02 0.67 333.78 0.20%
03/02 0.67 338.27 0.20%
04/04 0.67 340.04 0.20%
05/03 0.67 345.27 0.19%
06/02 0.67 341.10 0.20%
07/06 0.67 345.34 0.19%
08/02 0.67 348.21 0.19%
09/06 0.67 339.66 0.20%
10/04 0.67 326.86 0.20%
11/02 0.67 329.10 0.20%
12/04 0.67 348.95 0.19%
總計 8.04 348.95 2.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.67 357.21 0.19%
02/02 0.67 361.75 0.19%
03/04 0.67 367.77 0.18%
總計 2.01 367.77 0.55%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 380.75 -0.11% 2024/03/14 373.11 -0.26%
2024/03/27 381.17 0.56% 2024/03/13 374.10 0.25%
2024/03/26 379.04 0.53% 2024/03/12 373.18 0.74%
2024/03/25 377.05 0.21% 2024/03/11 370.44 -0.37%
2024/03/22 376.25 -0.02% 2024/03/08 371.83 -0.06%
2024/03/21 376.34 0.67% 2024/03/07 372.06 0.93%
2024/03/20 373.83 0.02% 2024/03/06 368.63 0.24%
2024/03/19 373.77 0.46% 2024/03/05 367.75 -0.05%
2024/03/18 372.05 -0.25% 2024/03/04 367.92 0.04%
2024/03/15 373.00 -0.03% 2024/03/01 367.77 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 1.17% 3.77% 6.83% 14.67% 14.28% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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