高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.71 0.02 0.04% -3.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -10.58% -16.97% 4.95% 0.01% -12.90% 1.25% -3.12% -8.31% -24.49% -4.11%
含息 -3.58% -9.26% 13.57% 8.08% -4.90% 10.44% 5.96% 1.22% -14.10% 9.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.58 66.81 0.87%
02/02 0.58 64.62 0.90%
03/02 0.58 62.75 0.92%
04/04 0.58 61.51 0.94%
05/03 0.58 57.40 1.01%
06/02 0.58 56.70 1.02%
07/04 0.58 51.67 1.12%
08/02 0.58 53.76 1.08%
09/02 0.58 51.23 1.13%
10/04 0.58 48.53 1.20%
11/02 0.58 49.28 1.18%
12/02 0.58 51.41 1.13%
總計 6.96 51.41 13.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 50.31 1.15%
02/02 0.58 52.18 1.11%
03/02 0.58 50.41 1.15%
04/04 0.58 50.27 1.15%
05/02 0.58 49.99 1.16%
06/02 0.58 48.80 1.19%
07/04 0.58 48.85 1.19%
08/02 0.58 48.82 1.19%
09/04 0.58 48.24 1.20%
10/03 0.58 46.76 1.24%
11/02 0.58 45.92 1.26%
12/04 0.58 47.46 1.22%
總計 6.96 47.46 14.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.58 48.45 1.20%
02/02 0.58 47.76 1.21%
03/04 0.58 47.19 1.23%
總計 1.74 47.19 3.69%

高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 46.71 0.04% 2024/03/13 46.97 0.13%
2024/03/26 46.69 -0.04% 2024/03/12 46.91 -0.02%
2024/03/25 46.71 0.11% 2024/03/11 46.92 -0.09%
2024/03/22 46.66 -0.19% 2024/03/08 46.96 0.17%
2024/03/21 46.75 -0.09% 2024/03/07 46.88 -0.21%
2024/03/20 46.79 -0.11% 2024/03/06 46.98 0.58%
2024/03/19 46.84 0.02% 2024/03/05 46.71 0.04%
2024/03/18 46.83 0.06% 2024/03/04 46.69 -1.06%
2024/03/15 46.80 -0.06% 2024/03/01 47.19 0.21%
2024/03/14 46.83 -0.30% 2024/02/29 47.09 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛環球非投資等級債券基金-X股/月配/美元 0.04% -0.17% -1.12% -3.83% -0.34% -5.52% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)