瀚亞亞洲債券基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8610 0.0200 0.17% 2.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.08% 5.50% 5.34% -1.94% 11.86% 6.70% -5.77% -19.00% 7.56%

瀚亞亞洲債券基金-B/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.8610 0.17% 2024/03/13 11.8100 -0.13%
2024/03/26 11.8410 -0.01% 2024/03/12 11.8250 -0.01%
2024/03/25 11.8420 0.03% 2024/03/11 11.8260 0.06%
2024/03/22 11.8380 0.26% 2024/03/08 11.8190 0.10%
2024/03/21 11.8070 0.20% 2024/03/07 11.8070 0.08%
2024/03/20 11.7840 0.11% 2024/03/06 11.7980 0.05%
2024/03/19 11.7710 0.06% 2024/03/05 11.7920 0.14%
2024/03/18 11.7640 -0.03% 2024/03/04 11.7750 0.26%
2024/03/15 11.7670 -0.16% 2024/03/01 11.7440 -0.08%
2024/03/14 11.7860 -0.20% 2024/02/29 11.7530 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-B/美元 0.17% 0.65% 1.13% 2.17% 8.87% 7.00% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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