瀚亞亞洲債券基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.1530 0.0110 0.09% 4.66% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 2.08% 5.50% 5.34% -1.94% 11.86% 6.70% -5.77% -19.00% 7.56%

瀚亞亞洲債券基金-B/美元
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 12.1530 0.09% 2024/07/08 12.0870 0.21%
2024/07/19 12.1420 -0.18% 2024/07/05 12.0620 0.16%
2024/07/18 12.1640 -0.04% 2024/07/04 12.0430 0.17%
2024/07/17 12.1690 0.12% 2024/07/03 12.0230 0.13%
2024/07/16 12.1540 0.01% 2024/07/02 12.0070 0.08%
2024/07/15 12.1530 -0.01% 2024/07/01 11.9970 -0.47%
2024/07/12 12.1540 0.06% 2024/06/28 12.0540 0.07%
2024/07/11 12.1470 0.37% 2024/06/27 12.0450 0.05%
2024/07/10 12.1020 0.02% 2024/06/26 12.0390 -0.17%
2024/07/09 12.1000 0.11% 2024/06/25 12.0590 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-B/美元 0.09% 0.00% 0.82% 3.86% 4.70% 8.85% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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