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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.4670 |
-0.0710 |
-0.57% |
7.36% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
12.4670 |
-0.57% |
2024/10/08 |
12.4920 |
-0.13% |
| 2024/10/21 |
12.5380 |
0.14% |
2024/10/07 |
12.5080 |
-0.15% |
| 2024/10/18 |
12.5210 |
-0.23% |
2024/10/04 |
12.5270 |
-0.33% |
| 2024/10/17 |
12.5500 |
0.08% |
2024/10/03 |
12.5690 |
0.06% |
| 2024/10/16 |
12.5400 |
0.20% |
2024/10/02 |
12.5610 |
-0.25% |
| 2024/10/15 |
12.5150 |
0.35% |
2024/10/01 |
12.5930 |
0.19% |
| 2024/10/14 |
12.4710 |
-0.11% |
2024/09/30 |
12.5690 |
0.06% |
| 2024/10/11 |
12.4850 |
0.01% |
2024/09/27 |
12.5620 |
0.41% |
| 2024/10/10 |
12.4840 |
-0.04% |
2024/09/26 |
12.5110 |
-0.06% |
| 2024/10/09 |
12.4890 |
-0.02% |
2024/09/25 |
12.5180 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.57% |
-0.38% |
-0.30% |
2.58% |
6.55% |
16.02% |
7.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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