M&G入息基金-A/美元避險/月配F (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.3112 -0.6800 -0.82% -1.13% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 2.27% -19.34% -0.24%
含息 - - - - - - - 11.26% -10.36% 8.94%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.7588 102.4287 0.74%
02/21 0.776 100.5884 0.77%
03/21 0.776 98.3496 0.79%
04/25 0.776 95.3057 0.81%
05/23 0.776 92.2302 0.84%
06/20 0.776 88.4553 0.88%
07/18 0.776 88.1938 0.88%
08/22 0.776 91.1559 0.85%
09/20 0.776 86.6500 0.90%
10/24 0.776 81.7100 0.95%
11/21 0.776 85.4298 0.91%
12/19 0.776 85.1171 0.91%
總計 9.2948 85.1171 10.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.776 85.4886 0.91%
02/20 0.6259 85.2119 0.73%
03/20 0.6259 83.8037 0.75%
04/24 0.6259 84.2765 0.74%
05/22 0.6259 83.5133 0.75%
06/19 0.6259 84.6955 0.74%
07/24 0.6259 85.2499 0.73%
08/21 0.6259 82.4886 0.76%
09/18 0.6259 83.5535 0.75%
10/23 0.6259 79.2857 0.79%
11/20 0.6259 80.7492 0.78%
12/18 0.6259 83.5590 0.75%
總計 7.6609 83.5590 9.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.6259 82.5247 0.76%
02/19 0.6244 82.1827 0.76%
03/18 0.6244 82.5850 0.76%
04/22 0.6244 80.8781 0.77%
05/21 0.6244 83.3091 0.75%
06/24 0.6244 83.1186 0.75%
總計 3.7479 83.1186 4.51%

M&G入息基金-A/美元避險/月配F



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 82.3112 -0.82% 2024/07/08 82.3911 0.10%
2024/07/19 82.9912 -0.36% 2024/07/05 82.3084 0.07%
2024/07/18 83.2921 0.21% 2024/07/04 82.2472 0.35%
2024/07/17 83.1152 -0.13% 2024/07/03 81.9575 0.33%
2024/07/16 83.2252 -0.06% 2024/07/02 81.6839 -0.25%
2024/07/15 83.2729 0.27% 2024/07/01 81.8878 -0.46%
2024/07/12 83.0467 0.17% 2024/06/28 82.2699 0.24%
2024/07/11 82.9069 0.30% 2024/06/27 82.0763 -0.58%
2024/07/10 82.6584 0.12% 2024/06/26 82.5533 -0.21%
2024/07/09 82.5604 0.21% 2024/06/25 82.7243 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
M&G入息基金-A/美元避險/月配F -0.82% -1.15% -0.97% 2.14% 0.00% -3.45% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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