聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.6198 0.0037 0.03% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - -1.73% 7.53% 2.88% 2.26% -0.37% - -

聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
著眼於亞洲國家經濟成長快速,且相對於歐洲國家債信評等不斷下修,亞洲地區的主權債券之信用評等卻反向調升,吸引國際資金湧入。配置六成以上持股比例新興亞洲投資等級債券及不高於四成比例的新興亞洲高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 11.6198 0.03% 2020/01/02 11.5690 0.14%
2020/01/15 11.6161 0.13% 2019/12/31 11.5530 -0.01%
2020/01/14 11.6009 0.06% 2019/12/30 11.5536 -0.12%
2020/01/13 11.5942 -0.02% 2019/12/27 11.5676 0.10%
2020/01/10 11.5963 0.10% 2019/12/24 11.5557 -0.02%
2020/01/09 11.5850 -0.12% 2019/12/23 11.5575 0.08%
2020/01/08 11.5991 -0.10% 2019/12/20 11.5483 0.04%
2020/01/07 11.6111 0.05% 2019/12/19 11.5432 -0.10%
2020/01/06 11.6049 -0.03% 2019/12/18 11.5550 0.04%
2020/01/03 11.6083 0.34% 2019/12/17 11.5507 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A/累積(台幣)
0.03% 0.30% 0.54% -0.10% N/A% N/A% 0.58%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-C股(美元)
-0.04% 0.38% 1.23% 2.55% 2.79% 8.97% 0.81%
法巴亞洲(日本除外)債券基金-月配(美元)
-0.05% 0.38% 1.23% 1.36% 0.41% 3.94% 0.80%
法巴亞洲(日本除外)債券基金H-月配(澳幣)
-0.05% 0.36% 1.26% 1.34% 0.23% 3.72% 0.76%
聯邦双囍新興亞洲債券基金-B/月配息(台幣)
0.03% 0.30% 0.22% -1.07% N/A% N/A% 0.58%
基金平均績效 -0.02% 0.34% 0.90% 0.82% 1.14% 5.54% 0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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