野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.6362 -0.0407 -0.61% 2020/08/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.82% -4.00% -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56%

野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/07 6.6362 -0.61% 2020/07/23 6.64400 0.15%
2020/08/06 6.6769 0.08% 2020/07/22 6.63430 0.39%
2020/08/05 6.6718 0.10% 2020/07/21 6.60880 0.27%
2020/08/04 6.66510 0.12% 2020/07/20 6.59120 0.11%
2020/08/03 6.65710 0.14% 2020/07/17 6.58390 0.07%
2020/07/30 6.64780 0.12% 2020/07/16 6.57960 0.05%
2020/07/29 6.63970 -0.25% 2020/07/15 6.57630 0.09%
2020/07/28 6.65660 0.09% 2020/07/14 6.57050 -0.09%
2020/07/27 6.65090 0.00% 2020/07/13 6.57620 -0.06%
2020/07/24 6.65060 0.10% 2020/07/10 6.58010 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.61% -0.17% 0.90% 2.56% -16.41% -21.46% -16.79%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.09% 0.53% 1.61% 5.51% -12.87% -15.27% -12.26%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.07% 0.94% 2.23% 8.70% -4.72% -3.84% -3.98%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.49% 0.37% 1.66% 6.23% -7.93% -9.90% -8.16%
基金平均績效 -0.23% 0.42% 1.60% 5.75% -10.48% -12.62% -10.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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