野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.4354	-0.0006	-0.01%	-4.12%	2025/11/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.90%	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-16.56%	-17.05%	-22.48%	-2.91%	11.34%
含息	-3.90%	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-14.86%	-10.01%	-15.81%	5.38%	19.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	4.3974	0.68%
02/07	0.0295	4.4721	0.66%
03/07	0.0295	4.3951	0.67%
04/13	0.0295	4.2428	0.70%
05/08	0.0295	4.1687	0.71%
06/07	0.0295	4.0922	0.72%
07/07	0.0295	4.1466	0.71%
08/08	0.0295	4.1818	0.71%
09/07	0.0295	4.0997	0.72%
10/06	0.0295	4.0973	0.72%
11/07	0.0295	4.1221	0.72%
12/07	0.0295	4.1502	0.71%
總計	0.3545	4.1502	8.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.2449	0.69%
02/07	0.0295	4.4347	0.67%
03/07	0.0295	4.5472	0.65%
04/09	0.0295	4.5695	0.65%
05/08	0.0295	4.5806	0.64%
06/07	0.0295	4.6401	0.64%
07/05	0.0295	4.6869	0.63%
08/07	0.0295	4.6965	0.63%
09/06	0.0295	4.6282	0.64%
10/09	0.0295	4.6952	0.63%
11/07	0.0295	4.6818	0.63%
12/06	0.0295	4.6602	0.63%
總計	0.354	4.6602	7.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.6259	0.64%
02/07	0.0295	4.5690	0.65%
03/07	0.0295	4.6654	0.63%
04/09	0.0295	4.4107	0.67%
05/08	0.0295	4.3778	0.67%
06/06	0.0295	4.2805	0.69%
07/07	0.0295	4.2094	0.70%
08/07	0.0295	4.2747	0.69%
09/05	0.0295	4.3345	0.68%
10/08	0.0295	4.4141	0.67%
總計	0.295	4.4141	6.68%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	4.4354	-0.01%	2025/10/16	4.3835	0.30%
2025/10/31	4.4360	-0.02%	2025/10/15	4.3705	0.01%
2025/10/30	4.4369	0.15%	2025/10/14	4.3701	-0.22%
2025/10/29	4.4301	-0.11%	2025/10/13	4.3799	-0.28%
2025/10/28	4.4349	0.28%	2025/10/09	4.3923	0.15%
2025/10/27	4.4227	0.32%	2025/10/08	4.3859	-0.64%
2025/10/23	4.4088	-0.02%	2025/10/07	4.4141	1.12%
2025/10/22	4.4098	0.50%	2025/10/03	4.3651	0.19%
2025/10/21	4.3877	0.29%	2025/10/02	4.3567	0.19%
2025/10/17	4.3751	-0.19%	2025/10/01	4.3484	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣	-0.01%	0.29%	1.61%	3.97%	0.91%	-4.87%	-4.12%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣	-0.01%	0.29%	2.29%	6.12%	5.16%	3.03%	2.55%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.11%	1.10%	2.87%	6.64%	11.80%	1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣	0.13%	0.11%	0.77%	1.85%	4.52%	7.33%	0.92%
基金平均績效	0.06%	0.20%	1.44%	3.70%	4.31%	4.32%	0.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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