野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.05230 0.00510 0.06% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 5.82% -4.00% -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56%

野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 8.05230 0.06% 2020/01/02 8.02290 0.60%
2020/01/15 8.04720 -0.07% 2019/12/31 7.97490 -0.09%
2020/01/14 8.05290 0.03% 2019/12/30 7.98240 0.19%
2020/01/13 8.05010 0.07% 2019/12/27 7.96700 0.16%
2020/01/10 8.04410 -0.04% 2019/12/26 7.95450 0.05%
2020/01/09 8.04760 0.08% 2019/12/24 7.95050 0.04%
2020/01/08 8.04140 -0.67% 2019/12/23 7.94720 0.19%
2020/01/07 8.09550 0.11% 2019/12/20 7.93250 0.11%
2020/01/06 8.08650 0.54% 2019/12/19 7.92380 0.13%
2020/01/03 8.04270 0.25% 2019/12/18 7.91380 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.06% 0.06% 2.01% -2.07% -6.47% -3.40% 0.97%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.06% 0.06% 2.60% -0.35% -3.23% 3.26% 1.55%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.15% 0.13% 1.76% 1.38% 0.71% 8.29% 0.97%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.15% 0.13% 1.24% -0.17% -2.34% 1.89% 0.45%
基金平均績效 0.11% 0.10% 1.90% -0.30% -2.83% 2.51% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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