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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9455 |
0.0015 |
0.01% |
0.95% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
11.9455 |
0.01% |
2026/04/28 |
11.9305 |
-0.04% |
| 2026/05/12 |
11.9440 |
-0.01% |
2026/04/27 |
11.9348 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
11.9457 |
-0.11% |
2026/04/24 |
11.9340 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
11.9586 |
0.06% |
2026/04/23 |
11.9336 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
11.9520 |
0.07% |
2026/04/22 |
11.9527 |
-0.11% |
| 2026/05/06 |
11.9433 |
0.28% |
2026/04/21 |
11.9659 |
0.01% |
| 2026/05/05 |
11.9103 |
-0.37% |
2026/04/20 |
11.9644 |
0.02% |
| 2026/05/04 |
11.9550 |
0.10% |
2026/04/17 |
11.9617 |
0.00% |
| 2026/04/30 |
11.9434 |
0.11% |
2026/04/16 |
11.9613 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
11.9297 |
-0.01% |
2026/04/15 |
11.9689 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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