瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.0364 0.0140 0.10% 2017/04/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/26 14.0364 0.10% 2017/04/12 14.1257 -0.22%
2017/04/25 14.0224 -0.23% 2017/04/11 14.1563 0.04%
2017/04/24 14.0548 -0.11% 2017/04/10 14.1511 0.24%
2017/04/21 14.0705 -0.04% 2017/04/07 14.1168 0.02%
2017/04/20 14.0760 0.05% 2017/04/06 14.1144 0.44%
2017/04/19 14.0693 -0.06% 2017/04/05 14.0523 0.11%
2017/04/18 14.0778 0.10% 2017/03/31 14.0374 -0.01%
2017/04/17 14.0642 -0.05% 2017/03/30 14.0386 0.10%
2017/04/14 14.0707 0.11% 2017/03/29 14.0241 0.35%
2017/04/13 14.0556 -0.50% 2017/03/28 13.9745 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.10% -0.23% 0.00% 0.02% 0.23% 6.65% -0.25%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.17% 0.17% 0.32% 1.39% 1.98% 6.97% 0.94%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.17% 0.17% -0.19% -0.15% -1.10% 0.65% -1.10%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.10% -0.23% -0.56% -1.64% -3.06% -0.21% -2.44%
基金平均績效 0.14% -0.03% -0.11% -0.09% -0.49% 3.51% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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