瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4299 -0.0287 -0.23% 2014/09/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/30 12.4299 -0.23% 2014/09/16 12.4654 0.07%
2014/09/29 12.4586 0.07% 2014/09/15 12.4568 -0.22%
2014/09/26 12.4505 -0.23% 2014/09/12 12.4843 -0.15%
2014/09/25 12.4787 0.19% 2014/09/11 12.5031 0.02%
2014/09/24 12.4552 -0.06% 2014/09/10 12.5012 -0.09%
2014/09/23 12.4629 -0.22% 2014/09/09 12.5122 -0.05%
2014/09/22 12.4905 -0.14% 2014/09/05 12.5180 0.10%
2014/09/19 12.5084 0.08% 2014/09/04 12.5051 -0.06%
2014/09/18 12.4986 0.28% 2014/09/03 12.5131 0.08%
2014/09/17 12.4639 -0.01% 2014/09/02 12.5030 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 -0.23% -0.26% -0.59% 1.04% 3.88% 8.97% 5.75%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 -0.27% -0.45% -1.12% 0.56% 2.75% 6.48% 3.98%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 -0.27% -0.45% -1.62% -0.95% -0.33% 0.30% -0.61%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 -0.23% -0.26% -1.19% -0.79% 0.12% 1.21% 0.08%
基金平均績效 -0.25% -0.36% -1.13% -0.03% 1.60% 4.24% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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