瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.0598 -0.0102 -0.07% 2017/01/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/18 14.0598 -0.07% 2017/01/04 14.1149 0.22%
2017/01/17 14.0700 -0.07% 2017/01/03 14.0843 0.10%
2017/01/16 14.0792 0.25% 2016/12/30 14.0709 -0.00%
2017/01/13 14.0441 -0.32% 2016/12/29 14.0712 -0.01%
2017/01/12 14.0894 -0.26% 2016/12/28 14.0721 0.10%
2017/01/11 14.1263 -0.05% 2016/12/27 14.0585 0.12%
2017/01/10 14.1335 -0.26% 2016/12/26 14.0421 0.10%
2017/01/09 14.1697 0.32% 2016/12/23 14.0282 0.18%
2017/01/06 14.1243 0.18% 2016/12/22 14.0025 -0.02%
2017/01/05 14.0989 -0.11% 2016/12/21 14.0047 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.07% -0.47% 0.56% 0.71% 1.89% 11.70% -0.08%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.08% -0.52% 0.75% 1.21% 2.03% 7.49% 0.08%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.08% -0.52% 0.24% -0.34% -1.01% 1.12% -0.43%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.07% -0.47% 0.01% -0.94% -1.43% 4.45% -0.63%
基金平均績效 -0.08% -0.49% 0.39% 0.16% 0.37% 6.19% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。