瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.4296 -0.0213 -0.16% 2016/05/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/23 13.4296 -0.16% 2016/05/09 13.2770 0.11%
2016/05/20 13.4509 -0.08% 2016/05/06 13.2630 0.03%
2016/05/19 13.4613 -0.04% 2016/05/05 13.2589 0.16%
2016/05/18 13.4665 0.12% 2016/05/04 13.2378 -0.22%
2016/05/17 13.4504 0.09% 2016/05/03 13.2671 -0.10%
2016/05/16 13.4386 0.25% 2016/04/29 13.2798 0.23%
2016/05/13 13.4050 0.30% 2016/04/28 13.2489 0.10%
2016/05/12 13.3646 0.33% 2016/04/27 13.2353 0.56%
2016/05/11 13.3205 0.12% 2016/04/26 13.1613 0.04%
2016/05/10 13.3043 0.21% 2016/04/25 13.1565 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.16% -0.07% 2.01% 6.67% 5.14% 7.22% 6.68%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.14% -0.16% 0.82% 2.63% 3.22% 5.52% 3.36%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.14% -0.16% 0.29% 1.04% 0.01% -0.97% 0.68%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.16% -0.07% 1.44% 4.86% 1.59% 0.16% 3.67%
基金平均績效 -0.15% -0.12% 1.14% 3.80% 2.49% 2.98% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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