瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2636 0.0083 0.07% 2015/03/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/25 12.2636 0.07% 2015/03/11 12.3741 -0.26%
2015/03/24 12.2553 -0.03% 2015/03/10 12.4064 -0.05%
2015/03/23 12.2586 -0.07% 2015/03/09 12.4122 0.12%
2015/03/20 12.2675 0.07% 2015/03/06 12.3969 -0.20%
2015/03/19 12.2590 0.03% 2015/03/05 12.4212 0.00%
2015/03/18 12.2557 -0.19% 2015/03/04 12.4207 -0.04%
2015/03/17 12.2792 -0.27% 2015/03/03 12.4257 0.05%
2015/03/16 12.3128 -0.46% 2015/03/02 12.4190 0.57%
2015/03/13 12.3693 0.03% 2015/02/26 12.3489 0.09%
2015/03/12 12.3655 -0.07% 2015/02/25 12.3372 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.07% 0.06% -0.60% -0.87% -1.72% 3.12% -0.76%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) -0.03% 0.32% -1.03% -0.22% -1.18% 2.07% -0.16%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) -0.03% 0.32% -1.55% -1.73% -4.17% -3.99% -1.68%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.07% 0.06% -1.15% -2.53% -4.96% -3.88% -2.42%
基金平均績效 0.02% 0.19% -1.08% -1.34% -3.01% -0.67% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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