瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4920 0.0150 0.12% 2014/10/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/29 12.4920 0.12% 2014/10/15 12.2951 -0.22%
2014/10/28 12.4770 -0.08% 2014/10/14 12.3219 -0.11%
2014/10/27 12.4869 0.09% 2014/10/13 12.3360 -0.66%
2014/10/24 12.4751 0.13% 2014/10/09 12.4180 -0.07%
2014/10/23 12.4587 0.25% 2014/10/08 12.4273 -0.02%
2014/10/22 12.4272 0.45% 2014/09/30 12.4299 -0.23%
2014/10/21 12.3720 0.52% 2014/09/29 12.4586 0.07%
2014/10/20 12.3081 0.78% 2014/09/26 12.4505 -0.23%
2014/10/17 12.2130 0.13% 2014/09/25 12.4787 0.19%
2014/10/16 12.1977 -0.79% 2014/09/24 12.4552 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.12% 0.52% 0.27% 0.61% 4.04% 7.33% 6.28%
野村亞太複合高收益債基金-累積型 -0.04% 0.04% 0.31% -0.29% 2.37% 4.60% 4.31%
野村亞太複合高收益債基金-月配型 -0.04% 0.04% -0.20% -1.79% -0.70% -1.50% -0.82%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.12% 0.52% -0.32% -1.17% 0.30% -0.29% -0.01%
基金平均績效 0.04% 0.28% 0.01% -0.66% 1.50% 2.54% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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