瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.27590 0.01850 0.13% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 14.27590 0.13% 2017/09/25 14.20240 0.00%
2017/10/16 14.25740 0.02% 2017/09/22 14.20210 0.00%
2017/10/13 14.25430 0.02% 2017/09/21 14.20170 0.17%
2017/10/12 14.25210 0.05% 2017/09/20 14.17820 -0.03%
2017/10/11 14.24540 -0.13% 2017/09/19 14.18190 0.07%
2017/10/06 14.26350 -0.09% 2017/09/18 14.17150 0.08%
2017/10/03 14.27600 0.35% 2017/09/15 14.15960 -0.04%
2017/09/29 14.22580 -0.03% 2017/09/14 14.16490 0.11%
2017/09/27 14.23000 0.15% 2017/09/13 14.14910 0.05%
2017/09/26 14.20910 0.05% 2017/09/12 14.14250 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.13% 0.09% 0.82% 1.94% 1.51% 2.09% 1.46%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.04% 0.21% 0.47% 1.97% 3.00% 4.97% 3.94%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.04% -0.31% -0.05% 0.41% -0.13% -1.31% -1.26%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.13% -0.33% 0.40% 0.35% -1.78% -4.45% -3.98%
基金平均績效 0.09% -0.09% 0.41% 1.17% 0.65% 0.32% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。