瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4851 0.0070 0.06% 2014/08/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/19 12.4851 0.06% 2014/08/05 12.3999 0.03%
2014/08/18 12.4781 0.08% 2014/08/04 12.3958 -0.12%
2014/08/15 12.4683 0.22% 2014/08/01 12.4107 -0.10%
2014/08/14 12.4404 0.06% 2014/07/31 12.4231 0.07%
2014/08/13 12.4325 0.22% 2014/07/30 12.4148 -0.01%
2014/08/12 12.4056 0.21% 2014/07/29 12.4158 -0.03%
2014/08/11 12.3800 0.32% 2014/07/28 12.4201 0.05%
2014/08/08 12.3402 -0.31% 2014/07/25 12.4145 0.07%
2014/08/07 12.3786 -0.09% 2014/07/24 12.4061 0.24%
2014/08/06 12.3903 -0.08% 2014/07/22 12.3769 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.06% 0.64% 1.05% 3.18% 5.42% 10.78% 6.22%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 -0.03% 0.47% 0.39% 2.24% 3.97% 7.80% 4.76%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 -0.03% 0.47% -0.11% 0.71% 0.87% 1.57% 0.64%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.06% 0.04% 0.44% 1.30% 1.60% 2.90% 1.13%
基金平均績效 0.01% 0.41% 0.44% 1.86% 2.96% 5.76% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。