瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.19080 0.00390 0.03% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 14.19080 0.03% 2017/11/30 14.19070 -0.03%
2017/12/13 14.18690 0.05% 2017/11/29 14.19450 -0.06%
2017/12/12 14.18020 -0.04% 2017/11/28 14.20240 -0.08%
2017/12/11 14.18540 -0.12% 2017/11/27 14.21310 -0.00%
2017/12/08 14.20280 -0.02% 2017/11/24 14.21340 0.03%
2017/12/07 14.20500 0.00% 2017/11/23 14.20950 -0.04%
2017/12/06 14.20440 0.02% 2017/11/22 14.21560 0.00%
2017/12/05 14.20130 -0.07% 2017/11/21 14.21540 -0.02%
2017/12/04 14.21170 0.00% 2017/11/20 14.21830 0.05%
2017/12/01 14.21140 0.15% 2017/11/17 14.21110 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.03% -0.10% -0.25% 0.18% 1.45% 1.67% 0.85%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.03% -0.01% 0.23% 0.30% 1.73% 4.65% 3.74%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.03% -0.01% -0.29% -1.24% -1.37% -1.61% -2.46%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.03% -0.10% -0.74% -1.20% -1.67% -4.71% -5.48%
基金平均績效 0.03% -0.06% -0.26% -0.49% 0.03% 0.00% -0.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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