瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.0732 0.0101 0.07% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 14.0732 0.10% 2017/01/26 14.0341 0.06%
2017/02/15 14.0585 -0.11% 2017/01/25 14.0263 -0.02%
2017/02/14 14.0743 -0.20% 2017/01/24 14.0292 -0.01%
2017/02/13 14.1030 0.04% 2017/01/23 14.0313 -0.11%
2017/02/10 14.0971 0.06% 2017/01/20 14.0461 -0.17%
2017/02/09 14.0887 -0.13% 2017/01/19 14.0697 0.07%
2017/02/08 14.1067 0.29% 2017/01/18 14.0598 -0.07%
2017/02/07 14.0657 0.40% 2017/01/17 14.0700 -0.07%
2017/02/06 14.0095 0.00% 2017/01/16 14.0792 0.25%
2017/02/03 14.0090 -0.18% 2017/01/13 14.0441 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.07% -0.17% 0.02% 0.86% 1.86% 12.61% 0.02%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.05% -0.01% -0.21% 2.20% 0.95% 8.03% -0.05%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.05% -0.01% -0.72% 0.65% -2.06% 1.65% -1.06%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.07% -0.17% -0.53% -0.80% -1.45% 5.34% -1.08%
基金平均績效 0.06% -0.09% -0.36% 0.73% -0.18% 6.91% -0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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