瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3645 0.0087 0.07% 2014/07/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/21 12.3645 0.07% 2014/07/07 12.3648 0.07%
2014/07/18 12.3558 -0.20% 2014/07/04 12.3561 0.14%
2014/07/17 12.3800 0.04% 2014/07/03 12.3392 0.24%
2014/07/16 12.3752 -0.00% 2014/07/02 12.3093 0.03%
2014/07/15 12.3758 0.02% 2014/07/01 12.3053 0.02%
2014/07/14 12.3734 0.06% 2014/06/30 12.3024 -0.02%
2014/07/11 12.3658 0.06% 2014/06/27 12.3043 -0.06%
2014/07/10 12.3584 -0.02% 2014/06/26 12.3119 -0.02%
2014/07/09 12.3604 0.01% 2014/06/25 12.3141 0.02%
2014/07/08 12.3589 -0.05% 2014/06/24 12.3113 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.07% -0.07% 0.51% 2.75% 4.87% 8.42% 5.19%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 0.09% 0.26% 1.13% 2.30% 4.25% 6.81% 4.43%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 0.09% 0.26% 0.62% 0.76% 1.15% 0.68% 0.83%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.07% -0.69% -0.11% 0.85% 1.08% 0.72% 0.76%
基金平均績效 0.08% -0.06% 0.54% 1.66% 2.84% 4.16% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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