瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6178 0.0083 0.07% 2015/07/01

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/01 12.6178 0.07% 2015/06/15 12.5919 -0.04%
2015/06/30 12.6095 -0.19% 2015/06/12 12.5967 0.28%
2015/06/29 12.6332 -0.23% 2015/06/11 12.5618 0.24%
2015/06/26 12.6622 0.05% 2015/06/10 12.5319 -0.40%
2015/06/25 12.6559 -0.09% 2015/06/09 12.5824 -0.22%
2015/06/24 12.6676 0.29% 2015/06/08 12.6101 0.35%
2015/06/23 12.6307 0.45% 2015/06/05 12.5659 -0.31%
2015/06/18 12.5747 -0.05% 2015/06/04 12.6048 0.24%
2015/06/17 12.5815 0.21% 2015/06/03 12.5749 -0.26%
2015/06/16 12.5552 -0.29% 2015/06/02 12.6080 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.07% -0.39% 0.53% 2.37% 2.11% 2.54% 2.11%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.06% -0.11% -0.18% -0.30% 0.19% -0.09% 0.19%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.06% -0.11% -0.71% -1.88% -2.89% -6.08% -2.89%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.07% -0.39% -0.03% 0.67% -1.26% -4.24% -1.26%
基金平均績效 0.07% -0.25% -0.10% 0.22% -0.46% -1.97% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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