瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.03500 0.01470 0.10% 2017/08/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/15 14.03500 0.10% 2017/08/01 13.98960 0.11%
2017/08/14 14.02030 -0.02% 2017/07/31 13.97450 -0.08%
2017/08/11 14.02280 0.03% 2017/07/28 13.98600 0.17%
2017/08/10 14.01920 0.16% 2017/07/27 13.96180 -0.27%
2017/08/09 13.99670 0.05% 2017/07/26 13.99910 0.04%
2017/08/08 13.99010 -0.05% 2017/07/25 13.99310 -0.02%
2017/08/07 13.99730 0.05% 2017/07/24 13.99610 -0.12%
2017/08/04 13.99050 -0.04% 2017/07/21 14.01320 0.03%
2017/08/03 13.99610 0.01% 2017/07/20 14.00870 0.13%
2017/08/02 13.99520 0.04% 2017/07/19 13.99040 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.10% 0.32% 0.07% 0.56% -0.17% 1.85% -0.26%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.02% -0.12% 0.49% 1.06% 2.51% 3.80% 2.42%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.02% -0.12% -0.02% -0.49% -0.60% -2.35% -1.70%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.11% 0.32% -0.51% -1.17% -3.52% -4.77% -4.66%
基金平均績效 0.06% 0.10% 0.01% -0.01% -0.45% -0.37% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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