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瑞銀亞洲高收益債券基金-不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
11.4793 |
0.0601 |
0.53% |
2013/06/17 |
|
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/2=-2.44%|10%|-10%&chdlp=t&chts=0000FF,14&chxt=x,y,r&chxl=0:|03/12|03/19|03/26|04/02|04/11|04/18|04/25|05/07|05/14|05/22|05/29|06/05|06/17|1:|10.37|11.02|11.68|12.34|12.99|2:|10.37|11.02|11.68|12.34|12.99&chg=5,25&chf=c,ls,90,FFFFFF,0.25&chco=000000,0000FF,00FF00,FF0000)
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2013/06/17 |
11.4793 |
0.53% |
2013/05/29 |
11.7652 |
-0.47% |
| 2013/06/14 |
11.4192 |
0.56% |
2013/05/28 |
11.8209 |
-0.13% |
| 2013/06/13 |
11.3557 |
-1.37% |
2013/05/27 |
11.8358 |
-0.16% |
| 2013/06/07 |
11.5133 |
-0.43% |
2013/05/24 |
11.8542 |
-0.00% |
| 2013/06/06 |
11.5630 |
-0.39% |
2013/05/23 |
11.8547 |
-0.32% |
| 2013/06/05 |
11.6088 |
-0.28% |
2013/05/22 |
11.8928 |
-0.40% |
| 2013/06/04 |
11.6415 |
0.07% |
2013/05/20 |
11.94 |
0.00% |
| 2013/06/03 |
11.6336 |
-0.63% |
2013/05/17 |
11.94 |
-0.08% |
| 2013/05/31 |
11.7079 |
-0.45% |
2013/05/16 |
11.95 |
0.08% |
| 2013/05/30 |
11.7614 |
-0.03% |
2013/05/15 |
11.94 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞銀亞洲高收益債券基金-不配息 |
0.53% |
-0.30% |
-3.86% |
-2.05% |
0.52% |
10.27% |
-0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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