瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4986 0.0347 0.28% 2014/09/18

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/18 12.4986 0.28% 2014/09/03 12.5131 0.08%
2014/09/17 12.4639 -0.01% 2014/09/02 12.5030 -0.03%
2014/09/16 12.4654 0.07% 2014/09/01 12.5073 0.02%
2014/09/15 12.4568 -0.22% 2014/08/29 12.5042 0.07%
2014/09/12 12.4843 -0.15% 2014/08/28 12.4953 0.00%
2014/09/11 12.5031 0.02% 2014/08/27 12.4948 -0.07%
2014/09/10 12.5012 -0.09% 2014/08/26 12.5041 0.08%
2014/09/09 12.5122 -0.05% 2014/08/25 12.4940 0.09%
2014/09/05 12.5180 0.10% 2014/08/22 12.4826 -0.04%
2014/09/04 12.5051 -0.06% 2014/08/21 12.4874 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.28% -0.04% 0.16% 1.69% 5.80% 9.95% 6.34%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 0.07% -0.19% -0.28% 1.14% 4.06% 7.30% 4.47%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 0.07% -0.19% -0.78% -0.38% 0.94% 1.08% -0.15%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.28% -0.64% -0.44% -0.15% 1.97% 2.12% 0.63%
基金平均績效 0.18% -0.27% -0.34% 0.57% 3.19% 5.11% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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