瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.03670 0.01430 0.10% 2017/06/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/20 14.03670 0.10% 2017/06/06 13.89200 0.05%
2017/06/19 14.02240 -0.05% 2017/06/05 13.88500 0.06%
2017/06/16 14.03000 0.30% 2017/06/02 13.87730 0.08%
2017/06/15 13.98750 -0.00% 2017/05/31 13.86670 -0.14%
2017/06/14 13.98770 0.12% 2017/05/26 13.88560 0.05%
2017/06/13 13.97150 0.15% 2017/05/25 13.87880 -0.11%
2017/06/12 13.95100 0.16% 2017/05/24 13.89410 -0.00%
2017/06/09 13.92840 0.15% 2017/05/23 13.89470 0.04%
2017/06/08 13.90760 0.05% 2017/05/22 13.88950 -0.30%
2017/06/07 13.90130 0.07% 2017/05/19 13.93090 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.10% 0.47% 0.76% 0.07% 0.29% 4.31% -0.24%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.04% 0.29% 1.05% 1.78% 2.80% 6.69% 2.27%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.04% 0.29% 0.53% 0.23% -0.31% 0.43% -0.82%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.10% 0.47% 0.18% -1.62% -3.03% -2.42% -3.54%
基金平均績效 0.07% 0.38% 0.63% 0.11% -0.06% 2.25% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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