瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4158 -0.0043 -0.03% 2014/07/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/29 12.4158 -0.03% 2014/07/14 12.3734 0.06%
2014/07/28 12.4201 0.05% 2014/07/11 12.3658 0.06%
2014/07/25 12.4145 0.07% 2014/07/10 12.3584 -0.02%
2014/07/24 12.4061 0.24% 2014/07/09 12.3604 0.01%
2014/07/22 12.3769 0.10% 2014/07/08 12.3589 -0.05%
2014/07/21 12.3645 0.07% 2014/07/07 12.3648 0.07%
2014/07/18 12.3558 -0.20% 2014/07/04 12.3561 0.14%
2014/07/17 12.3800 0.04% 2014/07/03 12.3392 0.24%
2014/07/16 12.3752 -0.00% 2014/07/02 12.3093 0.03%
2014/07/15 12.3758 0.02% 2014/07/01 12.3053 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 -0.03% 0.31% 0.91% 3.40% 5.69% 9.50% 5.63%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 -0.04% 0.17% 1.16% 2.66% 5.03% 7.13% 4.61%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 -0.04% 0.17% 0.65% 1.11% 1.90% 0.99% 1.00%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 -0.03% 0.31% 0.28% 1.49% 1.87% 1.72% 1.17%
基金平均績效 -0.04% 0.24% 0.75% 2.17% 3.62% 4.83% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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