瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.8289 -0.0019 -0.01% 2016/09/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/23 13.8289 -0.01% 2016/09/06 13.7832 -0.06%
2016/09/22 13.8308 0.20% 2016/09/05 13.7909 -0.22%
2016/09/21 13.8030 0.17% 2016/09/02 13.8209 0.02%
2016/09/20 13.7792 -0.05% 2016/09/01 13.8186 -0.21%
2016/09/19 13.7856 -0.43% 2016/08/31 13.8474 -0.16%
2016/09/14 13.8455 -0.15% 2016/08/30 13.8691 -0.27%
2016/09/13 13.8657 0.03% 2016/08/29 13.9064 0.22%
2016/09/12 13.8609 0.15% 2016/08/26 13.8759 -0.13%
2016/09/09 13.8407 0.61% 2016/08/25 13.8937 -0.24%
2016/09/07 13.7569 -0.19% 2016/08/24 13.9270 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.01% -0.12% -0.44% 2.45% 7.50% 9.67% 9.85%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.07% -0.07% -1.16% 2.70% 5.38% 8.22% 6.90%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.07% -0.07% -1.66% 1.20% 2.24% 1.69% 2.06%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.01% -0.12% -0.99% 0.77% 3.96% 2.48% 4.41%
基金平均績效 -0.04% -0.10% -1.06% 1.78% 4.77% 5.51% 5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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