瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.9270 0.0365 0.26% 2016/08/24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/24 13.9270 0.26% 2016/08/10 13.6996 -0.27%
2016/08/23 13.8905 -0.24% 2016/08/09 13.7363 0.03%
2016/08/22 13.9238 0.47% 2016/08/08 13.7326 0.00%
2016/08/19 13.8589 0.35% 2016/08/05 13.7324 -0.21%
2016/08/18 13.8107 -0.04% 2016/08/04 13.7611 0.05%
2016/08/17 13.8157 0.33% 2016/08/03 13.7544 0.06%
2016/08/16 13.7702 -0.07% 2016/08/02 13.7465 -0.03%
2016/08/15 13.7798 0.13% 2016/08/01 13.7504 -0.51%
2016/08/12 13.7622 0.32% 2016/07/29 13.8203 -0.12%
2016/08/11 13.7189 0.14% 2016/07/28 13.8364 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.26% 0.81% 0.55% 3.65% 10.80% 11.92% 10.63%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.20% 0.68% 1.06% 4.46% 7.30% 11.65% 8.08%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.20% 0.67% 0.55% 2.90% 4.07% 4.87% 3.71%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.26% 0.81% -0.01% 1.94% 7.13% 4.57% 5.74%
基金平均績效 0.03% 0.74% 0.54% 3.24% 7.33% 8.25% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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