瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3081 0.0951 0.78% 2014/10/20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/20 12.3081 0.78% 2014/09/26 12.4505 -0.23%
2014/10/17 12.2130 0.13% 2014/09/25 12.4787 0.19%
2014/10/16 12.1977 -0.79% 2014/09/24 12.4552 -0.06%
2014/10/15 12.2951 -0.22% 2014/09/23 12.4629 -0.22%
2014/10/14 12.3219 -0.11% 2014/09/22 12.4905 -0.14%
2014/10/13 12.3360 -0.66% 2014/09/19 12.5084 0.08%
2014/10/09 12.4180 -0.07% 2014/09/18 12.4986 0.28%
2014/10/08 12.4273 -0.02% 2014/09/17 12.4639 -0.01%
2014/09/30 12.4299 -0.23% 2014/09/16 12.4654 0.07%
2014/09/29 12.4586 0.07% 2014/09/15 12.4568 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.78% -0.23% -1.60% -0.39% 2.44% 5.84% 4.72%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.78% -0.81% -2.18% -2.15% -1.24% -1.67% -1.48%
基金平均績效 0.78% -0.52% -1.89% -1.27% 0.60% 2.08% 1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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