瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.4812 0.0049 0.04% 2015/04/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/24 12.4812 0.04% 2015/04/10 12.4925 0.51%
2015/04/23 12.4763 0.19% 2015/04/09 12.4294 0.23%
2015/04/22 12.4532 -0.16% 2015/04/08 12.4008 0.47%
2015/04/21 12.4733 -0.00% 2015/04/07 12.3433 -0.02%
2015/04/20 12.4734 -0.30% 2015/04/02 12.3457 0.16%
2015/04/17 12.5112 -0.37% 2015/04/01 12.3257 0.09%
2015/04/16 12.5573 -0.10% 2015/03/31 12.3144 0.25%
2015/04/15 12.5702 0.07% 2015/03/30 12.2836 0.12%
2015/04/14 12.5613 -0.11% 2015/03/27 12.2684 0.04%
2015/04/13 12.5748 0.66% 2015/03/26 12.2631 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.04% -0.24% 1.84% 4.02% 0.05% 3.67% 1.00%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) -0.22% -0.34% 0.79% 2.10% -0.22% 1.97% 0.77%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) -0.22% -0.34% 0.26% 0.57% -3.25% -4.10% -1.28%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.04% -0.24% 1.28% 2.30% -3.22% -3.32% -1.24%
基金平均績效 -0.09% -0.29% 1.04% 2.25% -1.66% -0.44% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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