瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.0274 -0.0005 -0.00% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 14.0274 -0.00% 2017/03/09 14.0977 -0.02%
2017/03/22 14.0279 0.02% 2017/03/08 14.1006 -0.06%
2017/03/21 14.0250 -0.02% 2017/03/07 14.1092 -0.29%
2017/03/20 14.0272 -0.09% 2017/03/06 14.1500 -0.24%
2017/03/17 14.0400 0.06% 2017/03/03 14.1839 0.37%
2017/03/16 14.0309 -0.18% 2017/03/02 14.1323 0.08%
2017/03/15 14.0556 -0.19% 2017/03/01 14.1215 0.37%
2017/03/14 14.0824 0.11% 2017/02/24 14.0692 -0.13%
2017/03/13 14.0667 -0.16% 2017/02/23 14.0877 -0.05%
2017/03/10 14.0892 -0.06% 2017/02/22 14.0949 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.00% -0.02% -0.43% -0.01% 1.44% 9.04% -0.31%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.09% 0.18% 0.37% 0.85% 2.01% 7.31% 0.63%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.09% 0.18% -0.14% -0.68% -1.04% 1.00% -0.90%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.00% -0.02% -0.98% -1.65% -1.87% 2.02% -1.95%
基金平均績效 0.04% 0.08% -0.29% -0.37% 0.13% 4.84% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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