瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6066 0.0040 0.03% 2014/11/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/25 12.6066 0.03% 2014/11/11 12.5026 0.23%
2014/11/24 12.6026 0.44% 2014/11/10 12.4740 -0.46%
2014/11/21 12.5479 0.10% 2014/11/07 12.5319 0.21%
2014/11/20 12.5356 -0.05% 2014/11/06 12.5055 -0.31%
2014/11/19 12.5421 0.13% 2014/11/05 12.5446 -0.04%
2014/11/18 12.5252 0.12% 2014/11/04 12.5498 -0.09%
2014/11/17 12.5108 -0.01% 2014/11/03 12.5606 0.12%
2014/11/14 12.5125 -0.12% 2014/10/31 12.5450 0.29%
2014/11/13 12.5272 0.04% 2014/10/30 12.5087 0.13%
2014/11/12 12.5224 0.16% 2014/10/29 12.4920 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.03% 0.65% 1.05% 0.90% 3.75% 8.20% 7.25%
野村亞太複合高收益債基金-累積型 0.03% 0.36% 0.38% -0.16% 2.06% 5.71% 4.70%
野村亞太複合高收益債基金-月配型 0.03% 0.36% -0.14% -1.68% -1.00% -0.48% -0.95%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.03% 0.65% 0.47% -0.87% 0.07% 0.57% 0.32%
基金平均績效 0.03% 0.51% 0.44% -0.45% 1.22% 3.50% 2.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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