瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.6350 -0.0238 -0.19% 2015/07/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/29 12.6350 -0.19% 2015/07/15 12.6375 0.02%
2015/07/28 12.6588 -0.02% 2015/07/14 12.6352 0.21%
2015/07/27 12.6615 -0.47% 2015/07/13 12.6083 0.69%
2015/07/24 12.7209 0.06% 2015/07/09 12.5224 0.65%
2015/07/23 12.7137 0.04% 2015/07/08 12.4413 -1.11%
2015/07/22 12.7080 -0.16% 2015/07/07 12.5806 -0.41%
2015/07/21 12.7278 0.25% 2015/07/06 12.6319 -0.27%
2015/07/20 12.6957 0.23% 2015/07/03 12.6661 -0.02%
2015/07/17 12.6669 0.11% 2015/07/02 12.6688 0.40%
2015/07/16 12.6536 0.13% 2015/07/01 12.6178 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.19% -0.57% 0.01% 1.46% 4.35% 1.77% 2.25%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.13% -0.32% 0.25% -0.46% 0.37% -0.97% 0.29%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.13% -0.32% -0.27% -2.04% -2.71% -6.93% -3.31%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) -0.19% -0.57% -0.54% -0.23% 0.92% -4.91% -1.68%
基金平均績效 -0.03% -0.44% -0.14% -0.32% 0.73% -2.76% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。