瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.9785 -0.0156 -0.11% 2016/12/06

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/06 13.9785 -0.11% 2016/11/22 13.9719 0.03%
2016/12/05 13.9941 0.11% 2016/11/21 13.9680 -0.03%
2016/12/02 13.9787 0.05% 2016/11/18 13.9715 0.13%
2016/12/01 13.9716 -0.01% 2016/11/17 13.9535 0.08%
2016/11/30 13.9736 0.14% 2016/11/16 13.9423 0.18%
2016/11/29 13.9546 0.06% 2016/11/15 13.9177 0.04%
2016/11/28 13.9464 -0.19% 2016/11/14 13.9115 -0.51%
2016/11/25 13.9728 -0.02% 2016/11/11 13.9835 -0.16%
2016/11/24 13.9761 0.08% 2016/11/10 14.0061 0.35%
2016/11/23 13.9650 -0.05% 2016/11/09 13.9578 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.11% 0.17% 0.05% 1.42% 3.84% 10.01% 11.04%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.00% 0.43% 0.29% -0.23% 3.22% 6.69% 6.95%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.52% -0.09% -0.22% -1.71% 0.19% 0.34% 0.58%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.11% 0.17% -0.50% -0.25% 0.46% 2.83% 4.39%
基金平均績效 -0.18% 0.17% -0.10% -0.19% 1.93% 4.97% 5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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