瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.8233 0.0206 0.15% 2016/07/20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/20 13.8233 0.15% 2016/07/05 13.6501 0.34%
2016/07/19 13.8027 0.02% 2016/07/04 13.6043 0.25%
2016/07/18 13.7995 0.21% 2016/07/01 13.5710 -0.12%
2016/07/15 13.7712 -0.01% 2016/06/30 13.5874 0.22%
2016/07/14 13.7732 -0.13% 2016/06/29 13.5576 0.27%
2016/07/13 13.7908 0.28% 2016/06/28 13.5212 -0.06%
2016/07/12 13.7522 0.27% 2016/06/27 13.5292 0.08%
2016/07/11 13.7156 0.26% 2016/06/24 13.5187 0.15%
2016/07/07 13.6804 0.07% 2016/06/23 13.4982 0.06%
2016/07/06 13.6714 0.16% 2016/06/22 13.4898 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.15% 0.24% 2.73% 5.56% 10.04% 8.88% 9.81%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.14% 0.39% 2.69% 4.09% 6.21% 8.63% 6.67%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.14% 0.39% 2.21% 2.51% 2.98% 2.01% 2.88%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.15% 0.24% 2.16% 3.81% 6.36% 1.72% 5.53%
基金平均績效 0.15% 0.32% 2.45% 3.99% 6.40% 5.31% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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