瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.9985 0.0503 0.42% 2015/01/23

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/23 11.9985 0.42% 2015/01/09 11.9878 0.43%
2015/01/22 11.9482 0.51% 2015/01/08 11.9365 -0.19%
2015/01/21 11.8871 0.02% 2015/01/07 11.9587 -1.09%
2015/01/20 11.8844 0.93% 2015/01/06 12.0907 -1.68%
2015/01/19 11.7753 -0.00% 2015/01/05 12.2979 -0.48%
2015/01/16 11.7756 -0.87% 2014/12/31 12.3571 -0.01%
2015/01/15 11.8784 -0.59% 2014/12/30 12.3585 0.15%
2015/01/14 11.9485 -0.71% 2014/12/29 12.3399 -0.26%
2015/01/13 12.0334 0.36% 2014/12/26 12.3720 0.00%
2015/01/12 11.9898 0.02% 2014/12/24 12.3718 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.42% 1.89% -2.88% -3.69% -3.06% 1.98% -2.90%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.07% 1.95% -1.68% -2.59% -2.88% 1.68% -1.63%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.07% 1.95% -2.21% -4.11% -5.84% -4.36% -2.16%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.42% 1.89% -3.44% -5.27% -6.33% -5.03% -3.46%
基金平均績效 0.24% 1.92% -2.55% -3.92% -4.53% -1.43% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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