瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.2798 0.0309 0.23% 2016/04/29

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/04/29 13.2798 0.23% 2016/04/15 13.1220 0.06%
2016/04/28 13.2489 0.10% 2016/04/14 13.1143 0.53%
2016/04/27 13.2353 0.56% 2016/04/13 13.0449 0.35%
2016/04/26 13.1613 0.04% 2016/04/12 12.9994 0.06%
2016/04/25 13.1565 -0.07% 2016/04/11 12.9911 0.05%
2016/04/22 13.1654 0.03% 2016/04/08 12.9840 0.11%
2016/04/21 13.1618 0.51% 2016/04/07 12.9695 0.12%
2016/04/20 13.0956 -0.16% 2016/04/06 12.9540 0.05%
2016/04/19 13.1160 -0.08% 2016/04/01 12.9471 0.42%
2016/04/18 13.1264 0.03% 2016/03/31 12.8924 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.23% 0.87% 3.06% 6.25% 3.81% 6.64% 5.49%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.06% 0.13% 0.63% 1.67% 1.72% 4.04% 2.41%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.06% 0.14% 0.14% 0.09% -1.43% -2.36% 0.29%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.23% 0.87% 2.48% 4.43% 0.30% -0.38% 3.09%
基金平均績效 0.09% 0.50% 1.58% 3.11% 1.10% 1.99% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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