瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5532 0.0074 0.06% 2015/05/20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/20 12.5532 0.06% 2015/05/06 12.4734 -0.23%
2015/05/19 12.5458 0.12% 2015/05/05 12.5016 0.03%
2015/05/18 12.5303 0.01% 2015/05/04 12.4978 0.15%
2015/05/15 12.5288 0.07% 2015/04/30 12.4795 0.21%
2015/05/14 12.5204 -0.05% 2015/04/29 12.4533 0.05%
2015/05/13 12.5265 0.09% 2015/04/28 12.4476 -0.03%
2015/05/12 12.5148 0.09% 2015/04/27 12.4509 -0.24%
2015/05/11 12.5035 0.24% 2015/04/24 12.4812 0.04%
2015/05/08 12.4739 0.18% 2015/04/23 12.4763 0.19%
2015/05/07 12.4511 -0.18% 2015/04/22 12.4532 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.06% 0.21% 0.64% 2.28% 0.14% 3.76% 1.59%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.07% 0.26% -0.64% 0.26% -0.68% 1.23% 0.39%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.07% 0.26% -1.17% -1.32% -3.71% -4.80% -2.17%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.06% 0.21% 0.08% 0.59% -3.11% -3.17% -1.22%
基金平均績效 0.07% 0.23% -0.27% 0.45% -1.84% -0.74% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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