瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 14.3187 -0.0186 -0.13% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 16.89% 2.30% 5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10% -4.35%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 14.3187 -0.13% 2021/01/05 14.3380 -0.04%
2021/01/18 14.3373 0.12% 2021/01/04 14.3443 0.21%
2021/01/15 14.3203 0.40% 2020/12/31 14.3141 0.06%
2021/01/14 14.2626 0.38% 2020/12/30 14.3059 0.04%
2021/01/13 14.2085 -0.21% 2020/12/29 14.3004 0.00%
2021/01/12 14.2390 -0.18% 2020/12/28 14.3003 -0.11%
2021/01/11 14.2640 0.12% 2020/12/24 14.3156 -0.01%
2021/01/08 14.2467 -0.15% 2020/12/23 14.3172 -0.01%
2021/01/07 14.2686 -0.35% 2020/12/22 14.3189 0.02%
2021/01/06 14.3187 -0.13% 2020/12/21 14.3166 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.13% 0.56% 0.26% 2.34% 2.18% -5.29% 0.03%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.11% 0.48% -1.25% 1.59% 3.21% -12.13% -1.31%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.11% 0.48% -1.92% -0.48% -0.93% -18.99% -1.99%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.13% 0.56% -0.32% 0.57% -1.28% -11.53% -0.55%
基金平均績效 -0.01% 0.52% -0.81% 1.00% 0.79% -11.98% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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