瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2165 -0.0831 -0.68% 2014/12/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/17 12.2165 -0.68% 2014/12/03 12.5308 -0.21%
2014/12/16 12.2996 -0.62% 2014/12/02 12.5571 -0.22%
2014/12/15 12.3765 -0.30% 2014/12/01 12.5844 -0.18%
2014/12/12 12.4142 -0.13% 2014/11/28 12.6071 0.07%
2014/12/11 12.4302 -0.28% 2014/11/27 12.5980 0.01%
2014/12/10 12.4651 -0.18% 2014/11/26 12.5969 -0.08%
2014/12/09 12.4872 -0.37% 2014/11/25 12.6066 0.03%
2014/12/08 12.5336 0.15% 2014/11/24 12.6026 0.44%
2014/12/05 12.5149 -0.25% 2014/11/21 12.5479 0.10%
2014/12/04 12.5461 0.12% 2014/11/20 12.5356 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.68% -1.99% -2.35% -1.98% -0.54% 4.34% 3.94%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) -0.43% -1.19% -1.74% -1.76% -0.69% 2.86% 2.49%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) -0.43% -1.19% -2.25% -3.27% -3.68% -3.20% -3.54%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) -0.68% -2.48% -2.84% -3.60% -3.95% -2.89% -3.26%
基金平均績效 -0.56% -1.71% -2.29% -2.65% -2.21% 0.28% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。