瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3372 0.0641 0.52% 2015/02/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/25 12.3372 0.52% 2015/02/04 12.2009 0.15%
2015/02/17 12.2731 0.07% 2015/02/03 12.1830 0.09%
2015/02/16 12.2647 0.28% 2015/02/02 12.1717 0.05%
2015/02/13 12.2299 -0.12% 2015/01/30 12.1660 0.47%
2015/02/12 12.2445 0.13% 2015/01/29 12.1086 0.22%
2015/02/11 12.2285 0.10% 2015/01/28 12.0821 0.55%
2015/02/10 12.2158 -0.02% 2015/01/27 12.0158 0.40%
2015/02/09 12.2180 0.24% 2015/01/26 11.9681 -0.25%
2015/02/06 12.1893 0.09% 2015/01/23 11.9985 0.42%
2015/02/05 12.1779 -0.19% 2015/01/22 11.9482 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) 0.52% 0.52% 2.82% -2.14% -1.26% 4.00% -0.16%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.29% 0.28% 2.15% -0.93% -1.09% 2.96% 0.42%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.29% 0.28% 1.68% -2.43% -4.06% -3.12% -0.58%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) 0.52% 0.52% 2.25% -3.72% -4.55% -3.12% -1.28%
基金平均績效 0.41% 0.40% 2.23% -2.30% -2.74% 0.18% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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