瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.3601 -0.0517 -0.42% 2015/08/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - 16.89% 2.30% 5.13%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/26 12.3601 -0.42% 2015/08/12 12.7402 -0.00%
2015/08/25 12.4118 -0.26% 2015/08/11 12.7406 0.58%
2015/08/24 12.4440 -1.38% 2015/08/10 12.6675 -0.04%
2015/08/21 12.6180 -0.15% 2015/08/07 12.6722 0.03%
2015/08/20 12.6368 -0.43% 2015/08/06 12.6686 -0.00%
2015/08/19 12.6919 -0.01% 2015/08/05 12.6688 -0.02%
2015/08/18 12.6937 -0.25% 2015/08/04 12.6713 -0.23%
2015/08/17 12.7259 0.20% 2015/08/03 12.7002 -0.02%
2015/08/14 12.7004 -0.08% 2015/07/31 12.7022 0.24%
2015/08/13 12.7110 -0.23% 2015/07/30 12.6722 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.42% -2.61% -2.84% -1.72% 0.09% -1.15% 0.02%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) 0.68% -1.10% -0.89% -0.81% -1.46% -2.31% -0.60%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) 0.68% -1.10% -1.42% -2.37% -4.55% -8.22% -4.67%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) -0.42% -2.62% -3.38% -3.35% -3.20% -7.59% -4.35%
基金平均績效 0.13% -1.86% -2.13% -2.06% -2.28% -4.82% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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