瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5042 0.0089 0.07% 2014/08/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/29 12.5042 0.07% 2014/08/15 12.4683 0.22%
2014/08/28 12.4953 0.00% 2014/08/14 12.4404 0.06%
2014/08/27 12.4948 -0.07% 2014/08/13 12.4325 0.22%
2014/08/26 12.5041 0.08% 2014/08/12 12.4056 0.21%
2014/08/25 12.4940 0.09% 2014/08/11 12.3800 0.32%
2014/08/22 12.4826 -0.04% 2014/08/08 12.3402 -0.31%
2014/08/21 12.4874 0.05% 2014/08/07 12.3786 -0.09%
2014/08/20 12.4815 -0.03% 2014/08/06 12.3903 -0.08%
2014/08/19 12.4851 0.06% 2014/08/05 12.3999 0.03%
2014/08/18 12.4781 0.08% 2014/08/04 12.3958 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 0.07% 0.17% 0.71% 2.52% 5.43% 12.32% 6.38%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 -0.11% 0.17% 0.81% 2.06% 4.30% 9.47% 5.04%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 -0.11% 0.17% 0.30% 0.53% 1.18% 3.15% 0.91%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 0.07% 0.17% 0.11% 0.65% 1.61% 4.33% 1.28%
基金平均績效 -0.02% 0.17% 0.48% 1.44% 3.13% 7.32% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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