瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.5032 -0.0113 -0.09% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 12.5032 -0.09% 2016/01/20 12.5624 -0.41%
2016/02/03 12.5145 -0.02% 2016/01/19 12.6146 0.22%
2016/02/02 12.5167 0.03% 2016/01/18 12.5875 -0.31%
2016/02/01 12.5132 0.12% 2016/01/15 12.6272 0.02%
2016/01/29 12.4981 0.75% 2016/01/14 12.6247 -0.42%
2016/01/27 12.4055 0.14% 2016/01/13 12.6777 -0.32%
2016/01/26 12.3882 -0.17% 2016/01/12 12.7187 -0.05%
2016/01/25 12.4095 -0.51% 2016/01/11 12.7250 -0.07%
2016/01/22 12.4729 -0.06% 2016/01/08 12.7337 -0.04%
2016/01/21 12.4806 -0.65% 2016/01/07 12.7390 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣) -0.09% 0.79% -1.12% -2.37% -1.33% 2.48% -0.68%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣) -0.18% 0.29% 0.14% -0.14% 2.41% 2.89% 0.55%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣) -0.18% 0.29% -0.39% -1.72% -0.81% -3.39% 0.02%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣) -0.09% 0.79% -1.68% -4.02% -4.63% -4.21% -1.25%
基金平均績效 -0.13% 0.54% -0.76% -2.06% -1.09% -0.56% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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