瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.4898 0.0090 0.07% 2016/06/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - 16.89% 2.30% 5.13% 1.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/22 13.4898 0.07% 2016/06/06 13.4615 -0.21%
2016/06/21 13.4808 0.18% 2016/06/03 13.4900 0.13%
2016/06/20 13.4564 0.11% 2016/06/01 13.4719 -0.05%
2016/06/17 13.4420 0.02% 2016/05/31 13.4785 -0.03%
2016/06/16 13.4397 -0.20% 2016/05/30 13.4823 0.40%
2016/06/15 13.4660 0.08% 2016/05/27 13.4292 -0.12%
2016/06/14 13.4551 -0.36% 2016/05/26 13.4452 -0.01%
2016/06/13 13.5037 0.19% 2016/05/25 13.4467 0.07%
2016/06/08 13.4779 -0.03% 2016/05/24 13.4372 0.06%
2016/06/07 13.4815 0.15% 2016/05/23 13.4296 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.07% 0.18% 0.29% 5.17% 7.50% 7.28% 7.16%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
0.13% 0.41% 0.71% 2.61% 4.25% 6.41% 4.09%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
0.13% 0.41% 0.18% 1.03% 1.01% -0.13% 0.86%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
0.07% 0.18% -0.27% 3.41% 3.89% 0.22% 3.55%
基金平均績效 0.10% 0.29% 0.23% 3.05% 4.16% 3.45% 3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。