瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0151 -0.0046 -0.04% 2014/04/16

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - 16.89% 2.30%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 12.0151 -0.04% 2014/03/31 11.9757 0.08%
2014/04/15 12.0197 0.02% 2014/03/28 11.9657 0.05%
2014/04/14 12.0173 0.03% 2014/03/27 11.9595 0.00%
2014/04/11 12.0141 -0.08% 2014/03/26 11.9590 0.55%
2014/04/10 12.0240 -0.01% 2014/03/25 11.8930 0.21%
2014/04/09 12.0258 0.02% 2014/03/24 11.8686 0.22%
2014/04/08 12.0232 0.08% 2014/03/21 11.8428 0.41%
2014/04/03 12.0133 0.03% 2014/03/20 11.7939 0.23%
2014/04/02 12.0091 0.16% 2014/03/19 11.7668 -0.39%
2014/04/01 11.9895 0.12% 2014/03/18 11.8134 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 -0.04% -0.09% 1.38% 1.82% 3.98% 1.65% 2.22%
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 0.09% 0.14% 1.33% 1.60% 3.22% 0.15% 1.98%
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 0.09% 0.14% 0.81% 0.08% 0.20% -5.38% -0.03%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 -0.04% -0.70% 0.15% -0.01% 0.20% -5.30% -0.24%
基金平均績效 0.02% -0.13% 0.92% 0.87% 1.90% -2.22% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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