瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.5611 -0.0045 -0.06% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 8.65% -4.24% -2.15% -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -10.59%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 7.5611 -0.06% 2021/01/12 7.4889 -0.18%
2021/01/25 7.5656 0.17% 2021/01/11 7.5021 0.12%
2021/01/22 7.5526 0.07% 2021/01/08 7.4930 -0.73%
2021/01/21 7.5473 0.15% 2021/01/07 7.5483 -0.35%
2021/01/20 7.5361 0.07% 2021/01/06 7.5748 -0.13%
2021/01/19 7.5309 -0.13% 2021/01/05 7.5850 -0.04%
2021/01/18 7.5407 0.12% 2021/01/04 7.5883 0.21%
2021/01/15 7.5317 0.40% 2020/12/31 7.5724 0.06%
2021/01/14 7.5014 0.38% 2020/12/30 7.5680 0.04%
2021/01/13 7.4729 -0.21% 2020/12/29 7.5651 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)
-0.06% 0.40% -0.16% 1.02% -2.13% -11.18% -0.15%
野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)
-0.33% -0.12% -1.28% 1.47% 2.06% -12.15% -1.43%
野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)
-0.33% -0.12% -1.96% -0.60% -2.04% -19.01% -2.10%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)
-0.06% 0.40% 0.42% 2.80% 1.30% -4.92% 0.43%
基金平均績效 -0.20% 0.14% -0.75% 1.17% -0.20% -11.82% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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