摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.66 -0.09 -0.07% 2016/09/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/23 131.66 -0.07% 2016/09/08 132.89 -0.08%
2016/09/22 131.75 0.82% 2016/09/07 132.99 0.10%
2016/09/21 130.68 0.04% 2016/09/06 132.86 0.12%
2016/09/20 130.63 0.16% 2016/09/02 132.70 0.24%
2016/09/19 130.42 0.46% 2016/09/01 132.38 -0.11%
2016/09/15 129.82 -0.12% 2016/08/31 132.52 -0.05%
2016/09/14 129.98 -0.41% 2016/08/30 132.59 0.12%
2016/09/13 130.52 -0.08% 2016/08/29 132.43 0.05%
2016/09/12 130.63 -1.17% 2016/08/26 132.36 0.06%
2016/09/09 132.17 -0.54% 2016/08/25 132.28 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
-0.07% 1.42% -0.66% 1.90% 3.21% 1.57% 1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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