摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 128.60 -0.28 -0.22% 2016/05/03

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/03 128.60 -0.22% 2016/04/18 128.29 -0.12%
2016/04/29 128.88 -0.28% 2016/04/15 128.44 0.11%
2016/04/28 129.24 0.05% 2016/04/14 128.30 0.27%
2016/04/27 129.17 0.05% 2016/04/13 127.95 0.77%
2016/04/26 129.11 0.23% 2016/04/12 126.97 0.02%
2016/04/25 128.81 -0.16% 2016/04/11 126.95 0.17%
2016/04/22 129.01 -0.12% 2016/04/08 126.74 -0.24%
2016/04/21 129.17 -0.02% 2016/04/07 127.05 0.20%
2016/04/20 129.19 0.19% 2016/04/06 126.80 -0.01%
2016/04/19 128.94 0.51% 2016/04/05 126.81 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
-0.22% -0.40% 0.92% 3.12% -3.39% -8.10% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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