摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 127.84 0.91 0.72% 2016/06/29

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/29 127.84 0.72% 2016/06/15 127.22 -0.06%
2016/06/28 126.93 0.43% 2016/06/14 127.30 -0.53%
2016/06/27 126.39 -0.89% 2016/06/13 127.98 -0.48%
2016/06/24 127.52 -1.30% 2016/06/10 128.60 -0.50%
2016/06/23 129.20 0.35% 2016/06/08 129.25 -0.25%
2016/06/22 128.75 0.21% 2016/06/07 129.57 0.21%
2016/06/21 128.48 0.18% 2016/06/06 129.30 0.26%
2016/06/20 128.25 0.90% 2016/06/03 128.97 0.07%
2016/06/17 127.10 0.35% 2016/06/02 128.88 -0.01%
2016/06/16 126.66 -0.44% 2016/06/01 128.89 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
0.72% -0.71% -1.00% 0.78% -1.46% -6.21% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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