摩根多重收益基金-月配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 138.97 -0.13 -0.09% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - - 3.07%

摩根多重收益基金-月配(美元)
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 138.97 -0.09% 2014/07/11 138.00 0.12%
2014/07/24 139.10 0.11% 2014/07/10 137.84 -0.37%
2014/07/23 138.95 0.07% 2014/07/09 138.35 -0.19%
2014/07/22 138.85 0.33% 2014/07/08 138.62 -0.97%
2014/07/21 138.39 0.04% 2014/07/07 139.98 0.29%
2014/07/18 138.34 -0.27% 2014/07/03 139.58 0.23%
2014/07/17 138.72 -0.09% 2014/07/02 139.26 0.30%
2014/07/16 138.84 0.30% 2014/06/30 138.85 0.02%
2014/07/15 138.43 -0.02% 2014/06/27 138.82 0.13%
2014/07/14 138.46 0.33% 2014/06/26 138.64 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-月配(美元) -0.09% 0.46% 0.21% 2.74% 4.54% 4.64% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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