摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 135.32 0.91 0.68% 2014/12/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - - 3.07%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/19 135.32 0.68% 2014/12/05 137.81 0.25%
2014/12/18 134.41 1.78% 2014/12/04 137.47 -0.17%
2014/12/17 132.06 0.48% 2014/12/03 137.70 0.16%
2014/12/16 131.43 -1.32% 2014/12/02 137.48 0.06%
2014/12/15 133.19 -0.83% 2014/12/01 137.40 -0.44%
2014/12/12 134.30 -0.50% 2014/11/28 138.01 0.08%
2014/12/11 134.97 -0.36% 2014/11/26 137.90 -0.04%
2014/12/10 135.46 -0.35% 2014/11/25 137.95 0.09%
2014/12/09 135.94 -1.25% 2014/11/24 137.83 0.08%
2014/12/08 137.66 -0.11% 2014/11/21 137.72 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元) 0.68% 0.76% -1.23% -2.02% -2.61% 2.21% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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