摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 133.77 -0.10 -0.07% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - 3.07% 1.85% -4.92% 1.28%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 133.77 -0.07% 2017/04/11 133.04 0.02%
2017/04/26 133.87 0.01% 2017/04/10 133.01 -0.31%
2017/04/25 133.85 0.27% 2017/04/07 133.42 0.10%
2017/04/24 133.49 0.54% 2017/04/06 133.29 -0.07%
2017/04/21 132.77 0.23% 2017/04/05 133.39 0.15%
2017/04/20 132.46 -0.09% 2017/04/03 133.19 0.11%
2017/04/19 132.58 -0.05% 2017/03/30 133.04 0.21%
2017/04/18 132.64 -0.20% 2017/03/29 132.76 0.37%
2017/04/13 132.90 -0.13% 2017/03/28 132.27 0.11%
2017/04/12 133.07 0.02% 2017/03/27 132.13 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
-0.07% 0.99% 1.24% 1.32% 2.05% 3.56% 1.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。