摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 132.43 0.07 0.05% 2016/08/29

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/29 132.43 0.05% 2016/08/15 132.55 0.14%
2016/08/26 132.36 0.06% 2016/08/12 132.37 0.17%
2016/08/25 132.28 -0.11% 2016/08/11 132.15 0.00%
2016/08/24 132.43 -0.08% 2016/08/10 132.15 0.15%
2016/08/23 132.53 0.33% 2016/08/09 131.95 -0.11%
2016/08/22 132.09 0.03% 2016/08/08 132.09 0.19%
2016/08/19 132.05 -0.20% 2016/08/05 131.84 0.38%
2016/08/18 132.32 0.18% 2016/08/04 131.34 0.36%
2016/08/17 132.08 -0.13% 2016/08/03 130.87 -0.74%
2016/08/16 132.25 -0.23% 2016/08/01 131.84 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
0.05% 0.26% 0.50% 2.56% 6.53% 0.42% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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