摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 140.09 0.13 0.09% 2015/02/25

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - 3.07% 1.85%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/25 140.09 0.09% 2015/02/05 138.86 0.07%
2015/02/24 139.96 0.07% 2015/02/04 138.76 0.16%
2015/02/23 139.86 0.52% 2015/02/03 138.54 0.74%
2015/02/17 139.14 -0.09% 2015/02/02 137.52 -0.45%
2015/02/13 139.27 0.37% 2015/01/30 138.14 -0.03%
2015/02/12 138.75 0.28% 2015/01/29 138.18 -0.37%
2015/02/11 138.36 -0.02% 2015/01/28 138.69 0.31%
2015/02/10 138.39 -0.30% 2015/01/27 138.26 -0.13%
2015/02/09 138.81 -0.29% 2015/01/26 138.44 0.05%
2015/02/06 139.21 0.25% 2015/01/23 138.37 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元) 0.09% 0.68% 1.24% 1.55% 1.13% 4.17% 2.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。