摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 131.94 0.23 0.17% 2016/07/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/22 131.94 0.17% 2016/07/08 129.43 -0.08%
2016/07/21 131.71 0.04% 2016/07/07 129.54 0.39%
2016/07/20 131.66 0.20% 2016/07/06 129.04 -0.19%
2016/07/19 131.40 0.04% 2016/07/05 129.28 0.65%
2016/07/18 131.35 -0.01% 2016/06/30 128.44 0.47%
2016/07/15 131.36 -0.04% 2016/06/29 127.84 0.72%
2016/07/14 131.41 0.14% 2016/06/28 126.93 0.43%
2016/07/13 131.23 0.17% 2016/06/27 126.39 -0.89%
2016/07/12 131.01 0.46% 2016/06/24 127.52 -1.30%
2016/07/11 130.41 0.76% 2016/06/23 129.20 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
0.17% 0.44% 2.48% 2.27% 6.21% -3.97% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。