摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 129.70 0.62 0.48% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - - - - 3.07% 1.85% -4.92%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)      基金資料
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 129.70 0.48% 2016/11/22 128.50 0.30%
2016/12/06 129.08 0.26% 2016/11/21 128.12 -0.02%
2016/12/05 128.75 0.12% 2016/11/18 128.15 -0.05%
2016/12/02 128.59 -0.05% 2016/11/17 128.22 0.20%
2016/12/01 128.66 -0.19% 2016/11/16 127.96 0.09%
2016/11/30 128.90 0.11% 2016/11/15 127.84 0.11%
2016/11/29 128.76 -0.05% 2016/11/14 127.70 -0.34%
2016/11/28 128.83 0.02% 2016/11/11 128.13 -0.54%
2016/11/25 128.80 0.26% 2016/11/10 128.82 -0.04%
2016/11/23 128.47 -0.02% 2016/11/09 128.87 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元)
0.48% 0.62% 0.19% -2.47% 0.10% -1.26% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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