摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 135.44 -0.86 -0.63% 2015/07/06

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - - - - 3.07% 1.85%

摩根多重收益基金-每月派息(美元)
主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/06 135.44 -0.63% 2015/06/18 136.08 -0.02%
2015/07/02 136.30 0.52% 2015/06/17 136.11 -0.03%
2015/06/30 135.60 -0.51% 2015/06/16 136.15 0.01%
2015/06/29 136.30 -0.90% 2015/06/15 136.14 -0.55%
2015/06/26 137.54 -0.12% 2015/06/12 136.89 -0.44%
2015/06/25 137.70 -0.16% 2015/06/11 137.49 0.69%
2015/06/24 137.92 -0.20% 2015/06/10 136.55 0.26%
2015/06/23 138.20 0.44% 2015/06/09 136.19 -0.84%
2015/06/22 137.59 0.80% 2015/06/08 137.34 -0.33%
2015/06/19 136.50 0.31% 2015/06/05 137.80 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息(美元) -0.63% -0.63% -1.71% -3.46% 0.34% -2.97% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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