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景順歐元極短期債券基金-A股 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
歐元 |
317.2913 |
0.0020 |
0.00% |
2020/11/25 |
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
0.18% |
0.58% |
0.12% |
0.02% |
0.06% |
-0.07% |
-0.30% |
-0.41% |
-0.43% |
-0.23% |
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
基金資訊
基金月報
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本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/11/25 |
317.2913 |
0.00% |
2020/11/11 |
317.2309 |
0.00% |
2020/11/24 |
317.2893 |
0.00% |
2020/11/10 |
317.2258 |
0.00% |
2020/11/23 |
317.2761 |
0.01% |
2020/11/09 |
317.2164 |
0.01% |
2020/11/20 |
317.2524 |
0.00% |
2020/11/06 |
317.1777 |
0.01% |
2020/11/19 |
317.2376 |
-0.00% |
2020/11/05 |
317.1566 |
0.01% |
2020/11/18 |
317.2526 |
0.00% |
2020/11/04 |
317.1235 |
0.00% |
2020/11/17 |
317.2471 |
0.00% |
2020/11/03 |
317.1169 |
0.01% |
2020/11/16 |
317.2318 |
0.01% |
2020/11/02 |
317.0931 |
-0.00% |
2020/11/13 |
317.2139 |
-0.00% |
2020/10/30 |
317.1084 |
0.00% |
2020/11/12 |
317.2211 |
-0.00% |
2020/10/29 |
317.1065 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.11% |
0.88% |
-0.33% |
-0.31% |
歐元指數 |
0.23% |
0.54% |
0.47% |
0.68% |
9.32% |
8.24% |
6.27% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.05% |
-0.10% |
-0.17% |
-0.43% |
-0.38% |
|
-0.00% |
-0.02% |
-0.11% |
-0.29% |
-0.56% |
-1.09% |
-0.98% |
|
-0.00% |
-0.01% |
-0.05% |
-0.15% |
-0.24% |
-0.47% |
-0.47% |
基金平均績效 |
0.00% |
-0.01% |
-0.04% |
-0.11% |
-0.02% |
-0.58% |
-0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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