景順歐元儲備基金-A股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 318.87 0.06 0.02% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.70% 0.18% 0.58% 0.12% 0.02% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.43%

景順歐元儲備基金-A股(歐元)   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 318.87 0.02% 2019/05/31 318.79 0.00%
2019/06/17 318.81 -0.00% 2019/05/29 318.79 -0.00%
2019/06/14 318.82 0.01% 2019/05/28 318.80 0.00%
2019/06/13 318.80 -0.01% 2019/05/27 318.79 0.00%
2019/06/12 318.82 0.01% 2019/05/24 318.79 -0.01%
2019/06/11 318.80 0.01% 2019/05/23 318.82 -0.01%
2019/06/07 318.76 -0.01% 2019/05/22 318.86 0.00%
2019/06/05 318.78 0.01% 2019/05/21 318.85 -0.01%
2019/06/04 318.76 -0.01% 2019/05/20 318.87 -0.00%
2019/06/03 318.78 -0.00% 2019/05/17 318.88 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元儲備基金-A股(歐元)
0.02% 0.02% -0.00% -0.01% -0.07% -0.28% -0.04%
歐元指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.71% -0.94% -3.13% -1.75%
法巴百利達歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.00% -0.02% -0.08% -0.17% -0.39% -0.15%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.01% -0.08% -0.22% -0.33% -0.63% -0.33%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.04% -0.11% -0.21% -0.44% -0.20%
基金平均績效 0.01% 0.00% -0.04% -0.10% -0.20% -0.43% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。