景順歐元極短期債券基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 317.2913 0.0020 0.00% 2020/11/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.18% 0.58% 0.12% 0.02% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.43% -0.23%

景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)   基金資訊   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/25 317.2913 0.00% 2020/11/11 317.2309 0.00%
2020/11/24 317.2893 0.00% 2020/11/10 317.2258 0.00%
2020/11/23 317.2761 0.01% 2020/11/09 317.2164 0.01%
2020/11/20 317.2524 0.00% 2020/11/06 317.1777 0.01%
2020/11/19 317.2376 -0.00% 2020/11/05 317.1566 0.01%
2020/11/18 317.2526 0.00% 2020/11/04 317.1235 0.00%
2020/11/17 317.2471 0.00% 2020/11/03 317.1169 0.01%
2020/11/16 317.2318 0.01% 2020/11/02 317.0931 -0.00%
2020/11/13 317.2139 -0.00% 2020/10/30 317.1084 0.00%
2020/11/12 317.2211 -0.00% 2020/10/29 317.1065 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
0.00% 0.01% 0.04% 0.11% 0.88% -0.33% -0.31%
歐元指數 0.23% 0.54% 0.47% 0.68% 9.32% 8.24% 6.27%
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
-0.00% -0.01% -0.05% -0.10% -0.17% -0.43% -0.38%
富達歐元現金基金(歐元)
-0.00% -0.02% -0.11% -0.29% -0.56% -1.09% -0.98%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.05% -0.15% -0.24% -0.47% -0.47%
基金平均績效 0.00% -0.01% -0.04% -0.11% -0.02% -0.58% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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