景順歐元極短期債券基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 315.0293 0.0989 0.03% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0.18% 0.58% 0.12% 0.02% 0.06% -0.07% -0.30% -0.41% -0.43% -0.23%

景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)   基金資訊   基金月報
本基金藉由剩餘年期不超過12個月的歐元短期固定收益證券所組成的投資組合,以達到追求最高報酬的目標,並維持高度保本能力。本基金資產亦可包括浮動利率債券及剩餘年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須因應市場狀況,依其發行條件或適當工具的運用,至少一年調整一次。本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 315.0293 0.03% 2020/05/14 314.19 -0.01%
2020/05/28 314.9304 0.05% 2020/05/13 314.22 0.00%
2020/05/27 314.7666 0.05% 2020/05/12 314.21 -0.01%
2020/05/26 314.6045 0.03% 2020/05/11 314.23 0.00%
2020/05/25 314.5126 0.02% 2020/05/08 314.23 0.01%
2020/05/22 314.4607 0.05% 2020/05/07 314.19 -0.01%
2020/05/20 314.29 0.03% 2020/05/06 314.22 0.01%
2020/05/19 314.21 0.01% 2020/05/05 314.19 0.00%
2020/05/18 314.17 -0.00% 2020/05/04 314.19 0.01%
2020/05/15 314.18 -0.00% 2020/04/30 314.16 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐元極短期債券基金-A股(歐元)
0.03% 0.18% 0.29% -0.91% -1.04% -1.18% -1.02%
歐元指數 0.26% 1.83% 2.06% 0.64% 0.75% -0.32% -1.02%
法巴歐元貨幣市場基金-C股(歐元)
0.00% -0.01% -0.04% -0.14% -0.26% -0.44% -0.22%
富達歐元現金基金(歐元)
0.00% -0.02% -0.07% -0.27% -0.53% -1.05% -0.43%
瑞銀(盧森堡)歐元基金(歐元)
-0.00% -0.01% -0.02% -0.15% -0.23% -0.47% -0.24%
基金平均績效 0.01% 0.03% 0.04% -0.37% -0.52% -0.78% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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