安泰ING全球品牌基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 22.2300 -0.1000 -0.45% 2014/07/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75%

安泰ING全球品牌基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/21 22.2300 -0.45% 2014/07/07 22.76 -0.87%
2014/07/18 22.3300 0.22% 2014/07/04 22.96 -0.09%
2014/07/17 22.2800 -0.98% 2014/07/03 22.98 0.70%
2014/07/16 22.5000 0.40% 2014/07/02 22.82 0.09%
2014/07/15 22.4100 -0.58% 2014/07/01 22.80 0.53%
2014/07/14 22.5400 0.63% 2014/06/30 22.68 0.09%
2014/07/11 22.4000 0.04% 2014/06/27 22.66 0.13%
2014/07/10 22.3900 -0.44% 2014/06/26 22.63 0.00%
2014/07/09 22.4900 -0.09% 2014/06/25 22.63 -0.13%
2014/07/08 22.5100 -1.10% 2014/06/24 22.66 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安泰ING全球品牌基金 -0.45% -1.38% -2.33% -1.94% -1.38% 10.32% -1.77%
Dax奢侈品指數 0.76% 1.38% -0.05% 4.55% 5.46% 9.29% 4.92%
華南永昌全球精品基金(台幣) -0.47% -1.55% -1.86% -1.63% -1.09% 2.75% -3.86%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) -0.38% -0.93% -1.39% 0.01% 1.33% 4.95% -3.38%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) -0.47% -0.16% -0.99% 2.34% 1.51% 2.02% -1.52%
百達精選品牌基金-R(歐元) 0.61% 0.13% -1.41% 1.89% 0.48% 3.73% -2.39%
百達精選品牌基金-R(美元) 0.55% -0.69% -2.08% -0.69% 0.16% 6.93% -4.19%
基金平均績效 -0.10% -0.76% -1.68% -0.00% 0.17% 5.12% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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