安泰ING全球品牌基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 20.8300 -0.1600 -0.76% 2014/09/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75%

安泰ING全球品牌基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/17 20.8300 -0.76% 2014/09/02 21.2300 -0.19%
2014/09/16 20.9900 -0.14% 2014/09/01 21.2700 -0.09%
2014/09/15 21.0200 -0.05% 2014/08/29 21.2900 -0.33%
2014/09/12 21.0300 0.19% 2014/08/28 21.3600 -0.60%
2014/09/11 20.9900 -0.43% 2014/08/27 21.4900 -0.32%
2014/09/10 21.0800 -0.19% 2014/08/26 21.5600 0.47%
2014/09/09 21.1200 -1.03% 2014/08/25 21.4600 0.52%
2014/09/05 21.3400 -0.93% 2014/08/22 21.3500 -0.33%
2014/09/04 21.5400 1.03% 2014/08/21 21.4200 -0.14%
2014/09/03 21.3200 0.42% 2014/08/20 21.4500 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安泰ING全球品牌基金 -0.76% -1.19% -1.79% -7.87% -7.38% -2.85% -7.95%
Dax奢侈品指數 0.27% -0.17% 3.62% 2.94% 10.98% 6.94% 7.48%
華南永昌全球精品基金(台幣) -0.71% -0.32% 1.21% -2.93% -2.48% -1.56% -4.70%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) -0.40% -0.61% -0.80% -4.72% -1.72% -5.01% -7.36%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) -0.53% -0.93% 2.44% -0.41% 5.64% -2.11% -1.48%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.30% -0.78% 3.71% -0.83% 2.90% 1.11% -2.12%
百達精選品牌基金-R(美元) -0.16% -0.45% 0.43% -5.20% -4.09% -1.95% -7.84%
基金平均績效 -0.48% -0.71% 0.87% -3.66% -1.19% -2.06% -5.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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