安泰ING全球品牌基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.9900 -0.4400 -1.96% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75%

安泰ING全球品牌基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 21.9900 -1.96% 2014/07/10 22.3900 -0.44%
2014/07/24 22.4300 0.58% 2014/07/09 22.4900 -0.09%
2014/07/22 22.3000 0.31% 2014/07/08 22.5100 -1.10%
2014/07/21 22.2300 -0.45% 2014/07/07 22.76 -0.87%
2014/07/18 22.3300 0.22% 2014/07/04 22.96 -0.09%
2014/07/17 22.2800 -0.98% 2014/07/03 22.98 0.70%
2014/07/16 22.5000 0.40% 2014/07/02 22.82 0.09%
2014/07/15 22.4100 -0.58% 2014/07/01 22.80 0.53%
2014/07/14 22.5400 0.63% 2014/06/30 22.68 0.09%
2014/07/11 22.4000 0.04% 2014/06/27 22.66 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安泰ING全球品牌基金 -1.96% -1.52% -2.83% -3.30% 0.37% 8.11% -2.83%
Dax奢侈品指數 -1.65% -0.29% -0.48% 3.95% 7.55% 8.72% 3.90%
華南永昌全球精品基金(台幣) -2.19% -1.73% -2.72% -3.76% -0.16% 1.13% -5.08%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) 0.68% 0.80% -0.77% 0.68% 4.30% 5.22% -2.65%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) 0.65% 1.18% 0.18% 3.31% 5.99% 3.44% -0.39%
百達精選品牌基金-R(歐元) 0.24% 1.03% -0.72% 1.28% 2.36% 4.98% -1.98%
百達精選品牌基金-R(美元) 0.27% 0.66% -1.71% -1.45% 0.80% 7.31% -4.08%
基金平均績效 -0.39% 0.07% -1.43% -0.54% 2.28% 5.03% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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