安泰ING全球品牌基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.2700 -0.0200 -0.09% 2014/09/01

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75%

安泰ING全球品牌基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/01 21.2700 -0.09% 2014/08/18 21.4000 0.90%
2014/08/29 21.2900 -0.33% 2014/08/15 21.2100 -0.33%
2014/08/28 21.3600 -0.60% 2014/08/14 21.2800 0.19%
2014/08/27 21.4900 -0.32% 2014/08/13 21.2400 0.66%
2014/08/26 21.5600 0.47% 2014/08/12 21.1000 -1.31%
2014/08/25 21.4600 0.52% 2014/08/11 21.3800 0.75%
2014/08/22 21.3500 -0.33% 2014/08/08 21.2200 0.47%
2014/08/21 21.4200 -0.14% 2014/08/07 21.1200 -1.35%
2014/08/20 21.4500 -0.42% 2014/08/06 21.4100 -0.51%
2014/08/19 21.5400 0.65% 2014/08/05 21.5200 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安泰ING全球品牌基金 -0.09% -0.89% -1.44% -7.44% -7.92% 4.01% -6.01%
Dax奢侈品指數 0.30% 0.39% 5.19% 0.19% 5.53% 11.61% 5.98%
華南永昌全球精品基金(台幣) 0.00% -0.32% 1.86% -3.67% -3.96% 2.85% -4.47%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) 0.25% 0.79% -0.92% -3.56% -2.93% 1.37% -5.61%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) 0.27% 1.25% 0.88% -0.43% 1.80% 1.81% -1.25%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.18% 0.89% 2.86% -1.89% -0.69% 4.61% -2.17%
百達精選品牌基金-R(美元) -0.22% 0.43% 1.25% -5.11% -5.16% 4.11% -6.39%
基金平均績效 0.01% 0.36% 0.75% -3.68% -3.14% 3.13% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。