復華全球資產證券化基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4300 -0.0600 -0.63% -1.87% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.49% 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 13.33% -21.91% 4.12%
含息 14.49% 2.13% -7.57% 5.63% -12.31% 17.79% -2.16% 17.51% -16.99% 6.57%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.396 11.5600 3.43%
04/08 0.075 11.0700 0.68%
07/07 0.04 9.7100 0.41%
10/06 0.071 9.4900 0.75%
總計 0.582 9.4900 6.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.044 9.2200 0.48%
04/12 0.067 9.2700 0.72%
07/07 0.064 9.2800 0.69%
10/05 0.051 8.7900 0.58%
總計 0.226 8.7900 2.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.4600 0.48%
04/08 0.059 9.9200 0.59%
總計 0.104 9.9200 1.05%

復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 9.4300 -0.63% 2024/04/01 10.0100 -1.28%
2024/04/16 9.4900 -1.04% 2024/03/28 10.1400 0.80%
2024/04/15 9.5900 -1.24% 2024/03/27 10.0600 1.82%
2024/04/12 9.7100 -0.51% 2024/03/26 9.8800 -0.30%
2024/04/11 9.7600 0.41% 2024/03/25 9.9100 -0.50%
2024/04/10 9.7200 -2.70% 2024/03/22 9.9600 0.00%
2024/04/09 9.9900 0.50% 2024/03/21 9.9600 0.71%
2024/04/08 9.9400 0.20% 2024/03/20 9.8900 0.82%
2024/04/03 9.9200 -0.30% 2024/03/19 9.8100 0.82%
2024/04/02 9.9500 -0.60% 2024/03/18 9.7300 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華全球資產證券化基金-B股/配息/台幣 -0.63% -2.98% -2.78% 0.11% 5.13% 2.06% -1.87%
復華全球資產證券化基金-A股/不配息/台幣 -0.62% -2.93% -2.15% 0.70% 6.20% 4.53% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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