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復華全球資產證券化基金-A股/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.2700 |
-0.0300 |
-0.16% |
2.35% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 4.36% |
-5.24% |
7.99% |
-10.37% |
19.91% |
-0.58% |
18.12% |
-17.59% |
6.78% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
18.2700 |
-0.16% |
2025/08/28 |
18.0500 |
0.50% |
| 2025/09/11 |
18.3000 |
0.99% |
2025/08/27 |
17.9600 |
0.45% |
| 2025/09/10 |
18.1200 |
-0.06% |
2025/08/26 |
17.8800 |
0.28% |
| 2025/09/09 |
18.1300 |
-0.17% |
2025/08/25 |
17.8300 |
-0.72% |
| 2025/09/08 |
18.1600 |
0.33% |
2025/08/22 |
17.9600 |
1.35% |
| 2025/09/05 |
18.1000 |
0.56% |
2025/08/21 |
17.7200 |
0.80% |
| 2025/09/04 |
18.0000 |
0.90% |
2025/08/20 |
17.5800 |
0.92% |
| 2025/09/03 |
17.8400 |
0.28% |
2025/08/19 |
17.4200 |
0.06% |
| 2025/09/02 |
17.7900 |
-1.11% |
2025/08/18 |
17.4100 |
0.17% |
| 2025/08/29 |
17.9900 |
-0.33% |
2025/08/15 |
17.3800 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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