先機亞洲股票入息基金-A類收益股(美元穩定配息) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4748 -0.0168 -0.20% N/A% 2022/12/08

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047025 - -
02/03 0.043628 - -
03/02 0.041169 - -
04/01 0.035578 - -
05/01 0.0382 - -
06/02 0.037663 - -
07/01 0.040301 - -
08/04 0.043842 - -
09/01 0.045318 - -
10/01 0.043389 - -
11/02 0.044463 - -
12/01 0.047753 - -
總計 0.508329 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.04986 - -
02/01 0.050203 - -
03/01 0.050972 - -
04/01 0.051066 - -
05/04 0.047188 - -
06/01 0.046778 - -
07/01 0.046508 - -
08/03 0.041518 - -
09/01 0.042026 - -
10/01 0.040459 - -
11/01 0.040888 - -
12/01 0.039084 - -
總計 0.54655 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.040168 - -
02/01 0.036926 - -
03/01 0.036581 - -
04/01 0.036477 - -
05/03 0.034075 - -
06/01 0.033875 - -
07/01 0.031524 8.5008 0.37%
08/02 0.031574 8.5144 0.37%
09/01 0.031347582 8.4533 0.37%
10/03 0.027350138 7.3753 0.37%
11/01 0.02624363 7.0769 0.37%
總計 0.36614135 7.0769 5.17%

先機亞洲股票入息基金-A類收益股(美元穩定配息)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/08 8.4748 -0.20% 2022/11/24 8.2474 4.16%
2022/12/07 8.4916 -0.34% 2022/11/23 7.9183 0.43%
2022/12/06 8.5206 -1.59% 2022/11/22 7.8845 0.01%
2022/12/05 8.6586 1.93% 2022/11/21 7.8840 -1.59%
2022/12/02 8.4946 -0.62% 2022/11/18 8.0113 0.37%
2022/12/01 8.5480 0.92% 2022/11/17 7.9814 -1.03%
2022/11/30 8.4702 1.41% 2022/11/16 8.0641 -0.32%
2022/11/29 8.3527 2.54% 2022/11/15 8.0901 2.64%
2022/11/28 8.1456 -1.94% 2022/11/14 7.8817 0.52%
2022/11/25 8.3066 0.72% 2022/11/11 7.8408 6.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機亞洲股票入息基金-A類收益股(美元穩定配息) -0.20% -0.86% 13.84% 4.55% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)