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施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.8017 |
-0.0007 |
-0.01% |
2022/04/06 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.07% |
-0.48% |
| 施羅德2022到期新興市場主權債券基金-A累積(美元)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/06 |
9.8017 |
-0.01% |
2022/03/21 |
9.8098 |
0.01% |
| 2022/04/01 |
9.8024 |
-0.13% |
2022/03/18 |
9.8093 |
0.00% |
| 2022/03/31 |
9.8151 |
0.03% |
2022/03/17 |
9.8092 |
-0.00% |
| 2022/03/30 |
9.8126 |
0.03% |
2022/03/16 |
9.8094 |
-0.01% |
| 2022/03/29 |
9.8100 |
-0.00% |
2022/03/15 |
9.8100 |
0.01% |
| 2022/03/28 |
9.8101 |
-0.01% |
2022/03/14 |
9.8093 |
0.01% |
| 2022/03/25 |
9.8110 |
0.00% |
2022/03/11 |
9.8082 |
0.01% |
| 2022/03/24 |
9.8108 |
-0.00% |
2022/03/10 |
9.8077 |
3.42% |
| 2022/03/23 |
9.8111 |
0.01% |
2022/03/09 |
9.4833 |
0.02% |
| 2022/03/22 |
9.8097 |
-0.00% |
2022/03/08 |
9.4816 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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