羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.40 0.00 0.00% 0.68% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.23% 7.45% 0.00% -9.05% 5.68% 1.96% 0.60% -16.45% 4.85%
含息 - -1.26% 14.22% 6.19% -2.78% 11.72% 7.30% 5.78% -11.57% 10.66%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030806 8.23 0.37%
02/28 0.046426 7.98 0.58%
03/31 0.036839 7.86 0.47%
04/29 0.027828 7.61 0.37%
05/31 0.042228 7.52 0.56%
06/30 0.029315 7.01 0.42%
07/29 0.027749 7.26 0.38%
08/31 0.031821 7.18 0.44%
09/30 0.034889 6.82 0.51%
10/28 0.02933 6.88 0.43%
11/30 0.03733 7.07 0.53%
12/30 0.035043 7.04 0.50%
總計 0.409604 7.04 5.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.030745 7.23 0.43%
02/28 0.026386 7.12 0.37%
03/31 0.040242 7.05 0.57%
04/28 0.02806 7.11 0.39%
05/31 0.037376 7.03 0.53%
06/30 0.036424 7.04 0.52%
07/31 0.030017 7.07 0.42%
08/31 0.0338 7.07 0.48%
09/29 0.033886 6.97 0.49%
10/31 0.032123 6.85 0.47%
11/30 0.03647 7.14 0.51%
12/29 0.042084 7.36 0.57%
總計 0.407613 7.36 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036991 7.34 0.50%
02/29 0.027472 7.31 0.38%
03/28 0.029556 7.36 0.40%
04/30 0.03583 7.26 0.49%
05/31 0.032786 7.33 0.45%
06/28 0.029355 7.35 0.40%
總計 0.19199 7.35 2.61%

羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 7.40 0.00% 2024/07/03 7.33 0.14%
2024/07/16 7.40 0.14% 2024/07/02 7.32 0.14%
2024/07/15 7.39 0.00% 2024/07/01 7.31 -0.14%
2024/07/12 7.39 0.14% 2024/06/28 7.32 -0.41%
2024/07/11 7.38 0.27% 2024/06/27 7.35 0.00%
2024/07/10 7.36 0.00% 2024/06/26 7.35 -0.14%
2024/07/09 7.36 0.00% 2024/06/25 7.36 0.00%
2024/07/08 7.36 0.14% 2024/06/24 7.36 0.14%
2024/07/05 7.35 0.27% 2024/06/21 7.35 0.00%
2024/07/04 7.33 0.00% 2024/06/20 7.35 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
羅素全球高收益債券基金-TWN收益類股/美元 0.00% 0.54% 0.95% 2.64% 1.65% 4.67% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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