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環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
77.3083 |
0.0280 |
0.04% |
2022/09/06 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
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| 環球新興市場當地貨幣債券基金A9HD(南非幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/09/06 |
77.3083 |
0.04% |
2022/08/23 |
79.2655 |
0.21% |
| 2022/09/05 |
77.2803 |
-2.62% |
2022/08/22 |
79.0961 |
-0.51% |
| 2022/09/02 |
79.3593 |
-0.04% |
2022/08/19 |
79.4984 |
-0.85% |
| 2022/09/01 |
79.3931 |
0.00% |
2022/08/18 |
80.1815 |
-0.60% |
| 2022/08/31 |
79.3928 |
-0.06% |
2022/08/17 |
80.6655 |
-0.44% |
| 2022/08/30 |
79.4443 |
0.22% |
2022/08/16 |
81.0239 |
-0.49% |
| 2022/08/29 |
79.2673 |
-0.48% |
2022/08/15 |
81.4204 |
-0.30% |
| 2022/08/26 |
79.6531 |
0.04% |
2022/08/12 |
81.6685 |
0.24% |
| 2022/08/25 |
79.6193 |
0.33% |
2022/08/11 |
81.4734 |
0.30% |
| 2022/08/24 |
79.3598 |
0.12% |
2022/08/10 |
81.2302 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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