高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2966.43 1.32 0.04% -3.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.22% -9.72%
含息 - - - - - - - - -11.56% 9.37%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 56.42 4605.47 1.23%
02/02 56.42 4482.86 1.26%
03/02 56.42 4299.61 1.31%
04/04 56.42 4194.07 1.35%
05/03 56.42 3971.92 1.42%
06/02 56.42 3905.64 1.44%
07/04 56.42 3688.04 1.53%
08/02 56.42 3739.40 1.51%
09/02 56.42 3598.15 1.57%
10/04 56.42 3424.30 1.65%
11/02 56.42 3374.98 1.67%
12/02 56.42 3488.48 1.62%
總計 677.04 3488.48 19.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 56.42 3408.59 1.66%
02/02 56.42 3491.38 1.62%
03/02 56.42 3355.34 1.68%
04/04 53.5 3316.98 1.61%
05/02 53.5 3290.10 1.63%
06/02 53.5 3245.39 1.65%
07/04 53.5 3213.45 1.66%
08/02 53.5 3198.76 1.67%
09/04 53.5 3145.91 1.70%
10/03 53.5 3049.16 1.75%
11/02 53.5 2986.87 1.79%
12/04 53.5 3055.33 1.75%
總計 650.76 3055.33 21.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 53.5 3072.78 1.74%
02/02 53.5 3039.02 1.76%
03/04 53.5 2993.45 1.79%
總計 160.5 2993.45 5.36%

高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 2966.43 0.04% 2024/03/14 2955.49 -0.10%
2024/03/27 2965.11 0.13% 2024/03/13 2958.57 0.08%
2024/03/26 2961.12 -0.01% 2024/03/12 2956.14 0.01%
2024/03/25 2961.52 -0.09% 2024/03/11 2955.92 -0.02%
2024/03/22 2964.16 0.02% 2024/03/08 2956.46 0.20%
2024/03/21 2963.57 0.16% 2024/03/07 2950.58 0.17%
2024/03/20 2958.93 0.09% 2024/03/06 2945.44 0.05%
2024/03/19 2956.32 0.10% 2024/03/05 2943.88 0.21%
2024/03/18 2953.50 0.02% 2024/03/04 2937.71 -1.86%
2024/03/15 2953.02 -0.08% 2024/03/01 2993.45 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-Y股/月配息/南非幣對沖 0.04% 0.10% -0.74% -3.63% -3.05% -10.15% -3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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