高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 179.32 0.08 0.04% -1.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.61% -2.06%
含息 - - - - - - - - -13.70% 8.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.56 236.11 0.66%
02/02 1.56 230.55 0.68%
03/02 1.56 221.75 0.70%
04/04 1.56 216.82 0.72%
05/03 1.56 206.49 0.76%
06/02 1.56 203.88 0.77%
07/04 1.56 193.40 0.81%
08/02 1.56 197.41 0.79%
09/02 1.56 190.74 0.82%
10/04 1.56 182.56 0.85%
11/02 1.56 181.17 0.86%
12/02 1.56 188.86 0.83%
總計 18.72 188.86 9.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 185.67 0.84%
02/02 1.56 191.48 0.81%
03/02 1.56 185.34 0.84%
04/04 1.56 184.46 0.85%
05/02 1.56 184.08 0.85%
06/02 1.56 182.61 0.85%
07/04 1.56 181.89 0.86%
08/02 1.56 182.25 0.86%
09/04 1.56 180.27 0.87%
10/03 1.56 175.93 0.89%
11/02 1.56 173.73 0.90%
12/04 1.56 179.07 0.87%
總計 18.72 179.07 10.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.56 181.56 0.86%
02/02 1.56 180.88 0.86%
03/04 1.56 179.57 0.87%
總計 4.68 179.57 2.61%

高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 179.32 0.04% 2024/03/14 178.83 -0.13%
2024/03/27 179.24 0.09% 2024/03/13 179.07 0.07%
2024/03/26 179.07 -0.02% 2024/03/12 178.94 -0.01%
2024/03/25 179.11 -0.07% 2024/03/11 178.95 0.00%
2024/03/22 179.24 0.00% 2024/03/08 178.95 0.19%
2024/03/21 179.24 0.13% 2024/03/07 178.61 0.16%
2024/03/20 179.00 0.09% 2024/03/06 178.32 0.04%
2024/03/19 178.84 0.08% 2024/03/05 178.25 0.21%
2024/03/18 178.70 0.02% 2024/03/04 177.87 -0.95%
2024/03/15 178.67 -0.09% 2024/03/01 179.57 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦收益債券基金-X股/月配息/美元對沖 0.04% 0.04% 0.04% -1.41% 1.55% -2.35% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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