高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 148.54 0.03 0.02% -0.68% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -23.56% -4.45%
含息 - - - - - - - - -16.25% 2.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.54 204.04 0.75%
02/02 1.54 197.27 0.78%
03/02 1.54 190.71 0.81%
04/04 1.54 183.74 0.84%
05/03 1.54 177.28 0.87%
06/02 1.54 173.61 0.89%
07/04 0.99 166.96 0.59%
08/02 0.99 164.85 0.60%
09/02 0.99 162.34 0.61%
10/04 0.92 154.82 0.59%
11/02 0.92 147.18 0.63%
12/02 0.92 155.62 0.59%
總計 14.97 155.62 9.62%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 156.37 0.59%
02/02 0.92 162.82 0.57%
03/02 0.92 157.54 0.58%
04/04 0.92 156.06 0.59%
05/02 0.92 155.55 0.59%
06/02 0.92 153.00 0.60%
07/04 0.92 152.10 0.60%
08/02 0.92 151.19 0.61%
09/04 0.92 148.02 0.62%
10/03 0.92 144.84 0.64%
11/02 0.92 142.94 0.64%
12/04 0.92 147.08 0.63%
總計 11.04 147.08 7.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 149.44 0.62%
02/02 0.92 149.82 0.61%
03/04 0.92 148.75 0.62%
總計 2.76 148.75 1.86%

高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 148.54 0.02% 2024/03/14 147.82 -0.22%
2024/03/27 148.51 0.09% 2024/03/13 148.14 -0.06%
2024/03/26 148.37 0.07% 2024/03/12 148.23 -0.08%
2024/03/25 148.26 -0.05% 2024/03/11 148.35 0.02%
2024/03/22 148.33 0.16% 2024/03/08 148.32 0.09%
2024/03/21 148.10 0.11% 2024/03/07 148.19 0.06%
2024/03/20 147.93 0.15% 2024/03/06 148.10 0.06%
2024/03/19 147.71 0.12% 2024/03/05 148.01 0.11%
2024/03/18 147.54 -0.09% 2024/03/04 147.84 -0.61%
2024/03/15 147.67 -0.10% 2024/03/01 148.75 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-Y股/月配息/澳幣對沖 0.02% 0.30% 0.18% -0.68% 2.36% -4.54% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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