高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 162.83 0.66 0.41% 0.99% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -0.57% -2.08% -7.63% -0.44% -4.54% -0.81% -20.97% -0.68%
含息 - - 5.13% 2.86% -2.24% 5.17% 0.55% 4.52% -15.60% 6.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.92 205.60 0.45%
02/02 0.92 198.50 0.46%
03/02 0.92 196.17 0.47%
04/04 0.92 192.18 0.48%
05/03 0.92 185.23 0.50%
06/02 0.92 181.02 0.51%
07/04 0.92 175.68 0.52%
08/02 0.92 179.70 0.51%
09/02 0.92 172.82 0.53%
10/04 0.92 167.20 0.55%
11/02 0.92 166.19 0.55%
12/02 0.92 169.15 0.54%
總計 11.04 169.15 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 162.80 0.57%
02/02 0.92 166.70 0.55%
03/02 0.92 161.15 0.57%
04/04 0.92 162.79 0.57%
05/02 0.92 163.18 0.56%
06/02 0.92 162.31 0.57%
07/04 0.92 161.22 0.57%
08/02 0.92 161.15 0.57%
09/04 0.92 158.68 0.58%
10/03 0.92 152.14 0.60%
11/02 0.92 149.85 0.61%
12/04 0.92 157.55 0.58%
總計 11.04 157.55 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.92 160.51 0.57%
02/02 0.92 162.07 0.57%
03/04 0.92 161.94 0.57%
總計 2.76 161.94 1.70%

高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 162.83 0.41% 2024/03/13 162.08 -0.10%
2024/03/26 162.17 0.04% 2024/03/12 162.25 0.35%
2024/03/25 162.10 -0.37% 2024/03/11 161.68 -0.14%
2024/03/22 162.71 0.22% 2024/03/08 161.91 -0.04%
2024/03/21 162.35 0.33% 2024/03/07 161.98 0.59%
2024/03/20 161.82 0.27% 2024/03/06 161.03 0.15%
2024/03/19 161.39 0.32% 2024/03/05 160.79 -0.04%
2024/03/18 160.88 0.11% 2024/03/04 160.86 -0.67%
2024/03/15 160.70 -0.46% 2024/03/01 161.94 0.37%
2024/03/14 161.44 -0.39% 2024/02/29 161.34 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛旗艦多元資產基金-X股/月配/澳幣對沖 0.41% 0.62% 1.02% 0.82% 7.03% 0.09% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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