高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 414.06 -0.47 -0.11% 6.92% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 3.20% 3.33% 11.61% -14.50% 21.30% -3.43% 23.41% -6.03% 18.08%
含息 - 7.10% 6.58% 14.70% -11.74% 24.53% -0.76% 26.17% -3.80% 20.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 351.85 0.18%
02/07 0.65 345.52 0.19%
03/02 0.65 316.69 0.21%
04/04 0.65 326.10 0.20%
05/04 0.65 323.49 0.20%
06/02 0.65 328.02 0.20%
07/06 0.65 287.80 0.23%
08/02 0.65 318.50 0.20%
09/02 0.65 301.56 0.22%
10/04 0.65 290.80 0.22%
11/02 0.65 314.72 0.21%
12/02 0.65 339.32 0.19%
總計 7.8 339.32 2.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.65 335.81 0.19%
02/02 0.65 356.15 0.18%
03/02 0.65 360.81 0.18%
04/04 0.65 363.17 0.18%
05/03 0.65 369.35 0.18%
06/02 0.65 365.42 0.18%
07/06 0.65 370.60 0.18%
08/02 0.65 373.92 0.17%
09/06 0.65 365.43 0.18%
10/04 0.65 352.41 0.18%
11/02 0.65 355.16 0.18%
12/04 0.65 377.64 0.17%
總計 7.8 377.64 2.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.65 387.45 0.17%
02/02 0.65 392.57 0.17%
03/04 0.65 399.57 0.16%
總計 1.95 399.57 0.49%

高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 414.06 -0.11% 2024/03/14 405.73 -0.28%
2024/03/27 414.53 0.57% 2024/03/13 406.85 0.27%
2024/03/26 412.20 0.53% 2024/03/12 405.76 0.74%
2024/03/25 410.01 0.22% 2024/03/11 402.78 -0.39%
2024/03/22 409.10 -0.05% 2024/03/08 404.36 -0.05%
2024/03/21 409.31 0.71% 2024/03/07 404.55 0.97%
2024/03/20 406.44 0.02% 2024/03/06 400.67 0.26%
2024/03/19 406.34 0.45% 2024/03/05 399.63 -0.04%
2024/03/18 404.53 -0.27% 2024/03/04 399.78 0.05%
2024/03/15 405.61 -0.03% 2024/03/01 399.57 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛歐元高股息基金-X股/月配/美元對沖 -0.11% 1.16% 3.90% 7.05% 15.75% 16.38% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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