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安本標準澳洲優選債券收益基金-累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
9.3504 |
-0.0075 |
-0.08% |
-5.67% |
2022/12/07 |
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2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2022/12/07 |
9.3504 |
-0.08% |
2022/11/23 |
9.2356 |
0.04% |
2022/12/06 |
9.3579 |
0.30% |
2022/11/22 |
9.2318 |
0.19% |
2022/12/05 |
9.3297 |
0.31% |
2022/11/21 |
9.2141 |
0.03% |
2022/12/02 |
9.3009 |
0.29% |
2022/11/18 |
9.2112 |
-0.03% |
2022/12/01 |
9.2739 |
-0.09% |
2022/11/17 |
9.2138 |
-0.19% |
2022/11/30 |
9.2818 |
0.39% |
2022/11/16 |
9.2313 |
0.44% |
2022/11/29 |
9.2454 |
-0.10% |
2022/11/15 |
9.1910 |
0.23% |
2022/11/28 |
9.2543 |
0.05% |
2022/11/14 |
9.1699 |
0.35% |
2022/11/25 |
9.2501 |
0.05% |
2022/11/11 |
9.1381 |
-0.52% |
2022/11/24 |
9.2456 |
0.11% |
2022/11/10 |
9.1857 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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