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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.4509 |
0.0044 |
0.04% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-季配(美元)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
10.4509 |
0.04% |
2022/01/03 |
10.4404 |
-0.14% |
| 2022/01/14 |
10.4465 |
-0.03% |
2021/12/30 |
10.4549 |
-0.83% |
| 2022/01/13 |
10.4499 |
0.03% |
2021/12/29 |
10.5421 |
0.01% |
| 2022/01/12 |
10.4463 |
0.07% |
2021/12/28 |
10.5408 |
-0.01% |
| 2022/01/11 |
10.4394 |
0.03% |
2021/12/24 |
10.5416 |
-0.03% |
| 2022/01/10 |
10.4361 |
-0.01% |
2021/12/23 |
10.5446 |
-0.00% |
| 2022/01/07 |
10.4376 |
0.01% |
2021/12/22 |
10.5451 |
-0.02% |
| 2022/01/06 |
10.4364 |
-0.11% |
2021/12/21 |
10.5468 |
-0.02% |
| 2022/01/05 |
10.4474 |
0.02% |
2021/12/20 |
10.5488 |
0.05% |
| 2022/01/04 |
10.4448 |
0.04% |
2021/12/17 |
10.5439 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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