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安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.7563 |
-0.0134 |
-0.12% |
2022/01/17 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
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- |
- |
- |
| 安本標準2026年到期新興亞太債券基金-累積(澳幣)
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/17 |
10.7563 |
-0.12% |
2022/01/03 |
10.7709 |
0.62% |
| 2022/01/14 |
10.7697 |
1.19% |
2021/12/30 |
10.7040 |
-0.08% |
| 2022/01/13 |
10.6432 |
-0.05% |
2021/12/29 |
10.7125 |
-0.25% |
| 2022/01/12 |
10.6483 |
-1.13% |
2021/12/28 |
10.7394 |
-0.09% |
| 2022/01/11 |
10.7698 |
-0.40% |
2021/12/24 |
10.7491 |
0.37% |
| 2022/01/10 |
10.8131 |
0.15% |
2021/12/23 |
10.7092 |
-0.45% |
| 2022/01/07 |
10.7965 |
-0.16% |
2021/12/22 |
10.7571 |
-1.03% |
| 2022/01/06 |
10.8133 |
1.26% |
2021/12/21 |
10.8688 |
-0.43% |
| 2022/01/05 |
10.6787 |
-0.31% |
2021/12/20 |
10.9152 |
0.44% |
| 2022/01/04 |
10.7114 |
-0.55% |
2021/12/17 |
10.8674 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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