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安本標準歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
270.8389 |
0.9787 |
0.36% |
-1.79% |
2022/11/30 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/30 |
270.8389 |
0.36% |
2022/11/16 |
266.3737 |
0.02% |
| 2022/11/29 |
269.8602 |
-0.04% |
2022/11/15 |
266.3139 |
-0.01% |
| 2022/11/28 |
269.9640 |
0.02% |
2022/11/14 |
266.3481 |
0.20% |
| 2022/11/25 |
269.9162 |
0.11% |
2022/11/11 |
265.8202 |
1.08% |
| 2022/11/24 |
269.6216 |
-0.03% |
2022/11/10 |
262.9731 |
0.21% |
| 2022/11/23 |
269.7077 |
0.77% |
2022/11/09 |
262.4333 |
0.38% |
| 2022/11/22 |
267.6487 |
0.31% |
2022/11/08 |
261.4485 |
-0.22% |
| 2022/11/21 |
266.8146 |
-0.02% |
2022/11/07 |
262.0188 |
0.56% |
| 2022/11/18 |
266.8584 |
1.06% |
2022/11/04 |
260.5656 |
1.68% |
| 2022/11/17 |
264.0634 |
-0.87% |
2022/11/03 |
256.2574 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
0.36% |
0.42% |
5.19% |
3.73% |
2.62% |
3.86% |
-1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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