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安本標準新興市場當地貨幣債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0066 |
-0.0032 |
-0.04% |
-5.54% |
2022/12/07 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/12/07 |
8.0066 |
-0.04% |
2022/11/23 |
7.8604 |
0.27% |
| 2022/12/06 |
8.0098 |
-0.04% |
2022/11/22 |
7.8389 |
0.55% |
| 2022/12/05 |
8.0128 |
0.73% |
2022/11/21 |
7.7962 |
-0.56% |
| 2022/12/02 |
7.9546 |
-0.32% |
2022/11/18 |
7.8404 |
0.13% |
| 2022/12/01 |
7.9804 |
-0.24% |
2022/11/17 |
7.8305 |
-1.15% |
| 2022/11/30 |
7.9999 |
0.33% |
2022/11/16 |
7.9213 |
-0.14% |
| 2022/11/29 |
7.9739 |
0.52% |
2022/11/15 |
7.9326 |
0.27% |
| 2022/11/28 |
7.9328 |
-0.11% |
2022/11/14 |
7.9111 |
-0.05% |
| 2022/11/25 |
7.9417 |
0.17% |
2022/11/11 |
7.9153 |
1.81% |
| 2022/11/24 |
7.9282 |
0.86% |
2022/11/10 |
7.7746 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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