安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7700 -0.0020 -0.04% -10.00% 2022/12/07

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.027978 - -
02/01 0.023109 - -
03/01 0.014474 - -
04/01 0.006393 - -
05/01 0.02121 - -
06/01 0.021805 - -
07/01 0.0173 - -
08/01 0.021366 - -
09/01 0.019564 - -
10/01 0.014123 - -
11/01 0.019944 - -
12/01 0.021831 - -
總計 0.229097 - -
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.023156 - -
02/01 0.017025 - -
03/01 0.014487 - -
04/01 0.016351 - -
05/01 0.019484 - -
06/01 0.020131 - -
07/01 0.019 - -
08/01 0.014922 - -
09/01 0.021076 - -
10/01 0.012332 - -
11/01 0.017295 - -
12/01 0.014223 5.2311 0.27%
總計 0.209482 5.2311 4.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.019486 5.3000 0.37%
02/01 0.01884 5.2336 0.36%
03/01 0.011518 5.1160 0.23%
04/01 0.013263 4.8820 0.27%
05/02 0.01346 4.6070 0.29%
06/01 0.020169 4.6737 0.43%
07/01 0.014314 4.4235 0.32%
08/01 0.014899 4.3808 0.34%
09/01 0.017185 4.3852 0.39%
10/01 0.014587 4.1624 0.35%
11/01 0.017821 4.4816 0.40%
總計 0.175542 4.4816 3.92%

安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/07 4.7700 -0.04% 2022/11/23 4.7027 0.27%
2022/12/06 4.7720 -0.04% 2022/11/22 4.6899 0.55%
2022/12/05 4.7739 0.73% 2022/11/21 4.6644 -0.57%
2022/12/02 4.7395 -0.33% 2022/11/18 4.6912 0.13%
2022/12/01 4.7550 -0.64% 2022/11/17 4.6853 -1.15%
2022/11/30 4.7854 0.32% 2022/11/16 4.7398 -0.14%
2022/11/29 4.7699 0.52% 2022/11/15 4.7466 0.27%
2022/11/28 4.7454 -0.12% 2022/11/14 4.7339 -0.06%
2022/11/25 4.7511 0.17% 2022/11/11 4.7367 1.81%
2022/11/24 4.7431 0.86% 2022/11/10 4.6526 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場當地貨幣債券基金-A/月配息/美元 -0.04% -0.32% 1.98% 10.29% 2.40% -8.98% -10.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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