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安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
60.2692 |
-0.0002 |
-0.00% |
2022/04/12 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 18.58% |
9.68% |
6.51% |
4.60% |
9.67% |
10.68% |
-2.74% |
24.29% |
3.86% |
18.90% |
| 安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
配息資訊
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本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處
的公司；及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西
蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲得長期總回報。該項基金
的基本貨幣是澳幣。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/04/12 |
60.2692 |
-0.00% |
2022/03/29 |
59.6087 |
0.74% |
| 2022/04/11 |
60.2694 |
-0.01% |
2022/03/28 |
59.1722 |
-0.37% |
| 2022/04/08 |
60.2776 |
0.01% |
2022/03/25 |
59.3903 |
0.21% |
| 2022/04/07 |
60.2730 |
-0.00% |
2022/03/24 |
59.2673 |
0.01% |
| 2022/04/06 |
60.2746 |
0.51% |
2022/03/23 |
59.2587 |
0.18% |
| 2022/04/05 |
59.9709 |
0.13% |
2022/03/22 |
59.1535 |
0.35% |
| 2022/04/04 |
59.8924 |
0.13% |
2022/03/21 |
58.9484 |
0.18% |
| 2022/04/01 |
59.8138 |
-0.22% |
2022/03/18 |
58.8422 |
0.47% |
| 2022/03/31 |
59.9437 |
-0.41% |
2022/03/17 |
58.5664 |
1.20% |
| 2022/03/30 |
60.1881 |
0.97% |
2022/03/16 |
57.8716 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣) |
-0.00% |
0.50% |
6.09% |
0.14% |
4.28% |
13.44% |
-0.79% |
| 澳洲股市指數 |
-3.69% |
-5.98% |
-5.84% |
-7.29% |
-10.61% |
-9.19% |
-12.27% |
| MSCI 澳洲指數 (price) |
0.00% |
-6.22% |
-1.54% |
-5.76% |
-6.22% |
-14.37% |
-8.79% |
| 霸菱澳洲基金-配息(歐元) |
-0.90% |
-7.13% |
-5.75% |
-8.68% |
-6.41% |
-3.54% |
-8.49% |
| 霸菱澳洲基金-配息(美元) |
-1.21% |
-9.21% |
-5.30% |
-12.93% |
-13.71% |
-16.95% |
-15.63% |
| 富達澳洲基金(澳幣) |
-0.67% |
-6.58% |
-6.71% |
-7.49% |
-13.66% |
-8.55% |
-14.57% |
| 基金平均績效 |
-0.70% |
-5.61% |
-2.92% |
-7.24% |
-7.38% |
-3.90% |
-9.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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