元大中國平衡基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.83 0.01 0.35% -3.41% 2023/08/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - 28.90% 2.14% 13.59% -16.26% 12.09% 36.60% -2.15% -28.36%

元大中國平衡基金/人民幣   基金資料
七成點心債,3成中國股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/07 2.83 0.35% 2023/07/21 2.78 0.36%
2023/08/04 2.82 -0.35% 2023/07/20 2.77 -0.72%
2023/08/02 2.83 -0.70% 2023/07/19 2.79 0.36%
2023/08/01 2.85 0.00% 2023/07/18 2.78 -0.36%
2023/07/31 2.85 0.35% 2023/07/14 2.79 0.36%
2023/07/28 2.84 0.71% 2023/07/13 2.78 1.83%
2023/07/27 2.82 0.71% 2023/07/12 2.73 0.37%
2023/07/26 2.80 0.72% 2023/07/11 2.72 0.37%
2023/07/25 2.78 1.09% 2023/07/10 2.71 0.74%
2023/07/24 2.75 -1.08% 2023/07/07 2.69 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國平衡基金/人民幣 0.35% -0.70% 5.20% 3.28% -5.03% -19.37% -3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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