元大中國平衡基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 3.8900 -0.0200 -0.51% 2020/11/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - 28.90% 2.14% 13.59% -16.26% 12.09%

元大中國平衡基金(人民幣)   基金資料
七成點心債,3成中國股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/24 3.8900 -0.51% 2020/11/10 3.9600 -1.00%
2020/11/23 3.9100 0.77% 2020/11/09 4.0000 1.52%
2020/11/20 3.8800 0.52% 2020/11/06 3.9400 -1.50%
2020/11/19 3.8600 0.26% 2020/11/05 4.0000 1.78%
2020/11/18 3.8500 -0.26% 2020/11/04 3.9300 0.00%
2020/11/17 3.8600 -0.77% 2020/11/03 3.9300 0.51%
2020/11/16 3.8900 -0.26% 2020/11/02 3.9100 0.51%
2020/11/13 3.9000 -0.26% 2020/10/30 3.8900 -1.27%
2020/11/12 3.9100 0.77% 2020/10/29 3.9400 0.51%
2020/11/11 3.8800 -2.02% 2020/10/28 3.9200 1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大中國平衡基金(人民幣)
-0.51% 0.78% 1.57% -1.02% 21.94% 29.24% 27.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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