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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.0100 |
0.1200 |
0.09% |
0.66% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
141.0100 |
0.09% |
2026/01/06 |
140.4500 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
140.8900 |
-0.08% |
2026/01/05 |
140.3200 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
141.0000 |
0.02% |
2026/01/02 |
140.1300 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
140.9700 |
0.05% |
2025/12/31 |
140.0900 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
140.9000 |
0.05% |
2025/12/30 |
140.0700 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
140.8300 |
0.04% |
2025/12/29 |
140.0500 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
140.7700 |
0.01% |
2025/12/23 |
139.8400 |
0.04% |
| 2026/01/09 |
140.7500 |
0.06% |
2025/12/22 |
139.7800 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
140.6700 |
0.05% |
2025/12/19 |
139.7600 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
140.6000 |
0.11% |
2025/12/18 |
139.6700 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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