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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
124.6300 |
0.1100 |
0.09% |
0.97% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
11.59% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
124.6300 |
0.09% |
2024/04/19 |
123.5300 |
0.15% |
| 2024/05/03 |
124.5200 |
0.33% |
2024/04/18 |
123.3500 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
124.1100 |
0.20% |
2024/04/17 |
123.3300 |
0.13% |
| 2024/04/30 |
123.8600 |
-0.15% |
2024/04/16 |
123.1700 |
-0.41% |
| 2024/04/29 |
124.0400 |
0.19% |
2024/04/15 |
123.6800 |
-0.38% |
| 2024/04/26 |
123.8000 |
0.11% |
2024/04/12 |
124.1500 |
-0.02% |
| 2024/04/25 |
123.6600 |
-0.26% |
2024/04/11 |
124.1700 |
-0.27% |
| 2024/04/24 |
123.9800 |
-0.08% |
2024/04/10 |
124.5000 |
-0.32% |
| 2024/04/23 |
124.0800 |
0.24% |
2024/04/09 |
124.9000 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
123.7800 |
0.20% |
2024/04/08 |
124.7700 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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