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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
153.8800 |
0.1300 |
0.08% |
0.61% |
2026/01/21 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
3.72% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/21 |
153.8800 |
0.08% |
2026/01/06 |
153.3500 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
153.7500 |
-0.09% |
2026/01/05 |
153.2100 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
153.8900 |
0.01% |
2026/01/02 |
152.9900 |
0.03% |
| 2026/01/15 |
153.8700 |
0.05% |
2025/12/31 |
152.9500 |
0.00% |
| 2026/01/14 |
153.8000 |
0.05% |
2025/12/30 |
152.9500 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
153.7300 |
0.04% |
2025/12/29 |
152.9500 |
0.14% |
| 2026/01/12 |
153.6700 |
0.01% |
2025/12/23 |
152.7400 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
153.6500 |
0.05% |
2025/12/22 |
152.7000 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
153.5700 |
0.04% |
2025/12/19 |
152.7000 |
0.07% |
| 2026/01/07 |
153.5100 |
0.10% |
2025/12/18 |
152.5900 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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