瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6284 0.0017 0.01% 2.23% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -4.84% 9.80%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.6284 0.01% 2024/03/13 11.5737 0.06%
2024/03/26 11.6267 0.01% 2024/03/12 11.5669 -0.06%
2024/03/25 11.6261 0.01% 2024/03/11 11.5733 0.07%
2024/03/22 11.6252 0.18% 2024/03/08 11.5653 -0.05%
2024/03/21 11.6047 -0.04% 2024/03/07 11.5707 -0.02%
2024/03/20 11.6092 0.02% 2024/03/06 11.5726 -0.03%
2024/03/19 11.6067 0.13% 2024/03/05 11.5756 0.00%
2024/03/18 11.5922 0.12% 2024/03/04 11.5756 -0.06%
2024/03/15 11.5785 0.05% 2024/03/01 11.5823 0.04%
2024/03/14 11.5729 -0.01% 2024/02/29 11.5781 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 0.01% 0.17% 0.53% 2.32% 5.00% 9.60% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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