瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 8.8994 -0.0048 -0.05% 2021/01/19

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - 4.93% -7.87%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/19 8.8994 -0.05% 2021/01/05 8.9715 0.16%
2021/01/18 8.9042 0.09% 2021/01/04 8.9576 1.08%
2021/01/15 8.8963 0.33% 2020/12/31 8.8622 0.12%
2021/01/14 8.8666 0.38% 2020/12/30 8.8519 0.10%
2021/01/13 8.8326 -0.17% 2020/12/29 8.8428 0.03%
2021/01/12 8.8477 -0.17% 2020/12/28 8.8400 -0.14%
2021/01/11 8.8628 0.04% 2020/12/24 8.8522 0.05%
2021/01/08 8.8592 -0.84% 2020/12/23 8.8482 -0.01%
2021/01/07 8.9346 -0.36% 2020/12/22 8.8493 0.00%
2021/01/06 8.9668 -0.05% 2020/12/21 8.8491 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)
-0.05% 0.58% 0.76% 2.45% 1.58% -8.11% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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