台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.0800 0.1000 0.91% 33.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 0.63% -4.64% 13.83% -3.66% 6.30% -23.10% -2.81%
含息 - - - 0.63% -4.64% 13.83% -2.73% 10.59% -19.68% 1.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0353 10.5857 0.33%
02/22 0.0346 10.3910 0.33%
03/15 0.0324 9.7298 0.33%
04/19 0.0351 10.5262 0.33%
05/17 0.0328 9.8275 0.33%
06/16 0.0306 9.1690 0.33%
07/15 0.0302 9.0639 0.33%
08/15 0.0324 9.7263 0.33%
09/16 0.0302 9.0531 0.33%
10/18 0.0274 8.2209 0.33%
11/15 0.0285 8.5545 0.33%
12/15 0.0295 8.8596 0.33%
總計 0.379 8.8596 4.28%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0286 - -
02/15 0.0285 8.5336 0.33%
03/15 0.0271 8.1002 0.33%
04/20 0.0268 8.0280 0.33%
05/16 0.027 8.0975 0.33%
06/15 0.0279 8.3523 0.33%
07/17 0.0282 8.4380 0.33%
08/15 0.0271 8.1157 0.33%
09/15 0.0271 8.1222 0.33%
10/18 0.0262 7.8698 0.33%
11/15 0.0262 7.8669 0.33%
12/15 0.028 8.3960 0.33%
總計 0.3287 8.3960 3.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0277 8.3084 0.33%
02/22 0.0275 8.2330 0.33%
03/15 0.0276 8.2721 0.33%
總計 0.0828 8.2721 1.00%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.0800 0.91% 2024/03/13 8.3751 -0.46%
2024/03/26 10.9800 0.46% 2024/03/12 8.4134 0.11%
2024/03/25 10.9300 -0.82% 2024/03/11 8.4041 -0.67%
2024/03/22 11.0200 32.74% 2024/03/08 8.4605 0.52%
2024/03/21 8.3020 0.50% 2024/03/07 8.4171 -0.00%
2024/03/20 8.2610 0.31% 2024/03/06 8.4174 0.26%
2024/03/19 8.2355 0.12% 2024/03/05 8.3957 -1.28%
2024/03/18 8.2254 0.23% 2024/03/04 8.5048 1.02%
2024/03/15 8.2064 -0.79% 2024/03/01 8.4191 1.24%
2024/03/14 8.2721 -1.23% 2024/02/29 8.3160 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/台幣 0.91% 34.12% 35.08% 31.88% 42.40% 41.11% 33.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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