台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9498 -0.0250 -0.23% 46.76% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 7.52% -9.91% 12.53% 2.81% 8.82% -28.91% -5.54%
含息 - - - 7.52% -9.91% 12.53% 3.79% 13.15% -25.66% -1.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0354 10.6307 0.33%
02/22 0.0349 10.4801 0.33%
03/15 0.0325 9.7581 0.33%
04/19 0.0352 10.5549 0.33%
05/17 0.0308 9.2459 0.33%
06/16 0.0291 8.7182 0.33%
07/15 0.0286 8.5658 0.33%
08/15 0.0307 9.2100 0.33%
09/16 0.0276 8.2628 0.33%
10/18 0.0243 7.2922 0.33%
11/15 0.0258 7.7248 0.33%
12/15 0.0271 8.1378 0.33%
總計 0.362 8.1378 4.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.0269 - -
02/15 0.0266 7.9788 0.33%
03/15 0.0251 7.5229 0.33%
04/20 0.0248 7.4434 0.33%
05/16 0.0248 7.4357 0.33%
06/15 0.0248 7.4444 0.33%
07/17 0.0252 7.5422 0.33%
08/15 0.0238 7.1415 0.33%
09/15 0.0238 7.1253 0.33%
10/18 0.0229 6.8676 0.33%
11/15 0.0231 6.9227 0.33%
12/15 0.0252 7.5406 0.33%
總計 0.297 7.5406 3.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0246 7.3777 0.33%
02/22 0.0244 7.3100 0.33%
03/15 0.0245 7.3422 0.33%
總計 0.0735 7.3422 1.00%

台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.9498 -0.23% 2024/03/14 7.3422 -1.32%
2024/03/27 10.9748 0.54% 2024/03/13 7.4407 -0.51%
2024/03/26 10.9156 0.44% 2024/03/12 7.4791 0.08%
2024/03/25 10.8677 -0.55% 2024/03/11 7.4728 -0.60%
2024/03/22 10.9274 48.40% 2024/03/08 7.5179 0.63%
2024/03/21 7.3634 0.46% 2024/03/07 7.4705 0.05%
2024/03/20 7.3298 0.35% 2024/03/06 7.4667 0.25%
2024/03/19 7.3041 0.11% 2024/03/05 7.4480 -1.25%
2024/03/18 7.2960 0.20% 2024/03/04 7.5426 0.98%
2024/03/15 7.2816 -0.83% 2024/03/01 7.4691 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息/美元 -0.23% 48.71% 50.51% 45.01% 60.66% 50.44% 46.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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