合庫新興多重收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7439 -0.00 -0.04% -3.86% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- 1.03% -2.27% 4.15% 1.57% -7.61% 8.17% -4.03% 0.26% -20.64%

合庫新興多重收益基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 7.7439 -0.04% 2023/07/13 7.6940 0.29%
2023/07/26 7.7467 -0.10% 2023/07/12 7.6721 0.14%
2023/07/25 7.7546 -0.04% 2023/07/11 7.6615 0.25%
2023/07/24 7.7574 0.32% 2023/07/10 7.6427 0.14%
2023/07/21 7.7328 0.38% 2023/07/07 7.6323 -0.12%
2023/07/20 7.7039 -0.08% 2023/07/06 7.6411 -0.26%
2023/07/19 7.7101 0.26% 2023/07/05 7.6609 0.05%
2023/07/18 7.6899 0.00% 2023/07/04 7.6573 -0.00%
2023/07/17 7.6898 0.34% 2023/07/03 7.6574 0.10%
2023/07/14 7.6635 -0.40% 2023/06/30 7.6501 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-A不配息/台幣 -0.04% 0.52% 1.42% -1.27% -3.11% 0.35% -3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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