合庫新興多重收益組合基金-A類 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0670 0.02 0.21% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - 1.03% -2.27% 4.15% 1.57% -7.61% 8.17% -4.03%

合庫新興多重收益組合基金-A類(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 10.0670 0.21% 2021/01/06 10.1096 -0.22%
2021/01/19 10.0459 0.11% 2021/01/05 10.1314 -0.31%
2021/01/18 10.0353 0.03% 2021/01/04 10.1626 0.39%
2021/01/15 10.0327 -0.07% 2020/12/31 10.1232 -0.06%
2021/01/14 10.0394 0.12% 2020/12/30 10.1288 0.09%
2021/01/13 10.0272 -0.04% 2020/12/29 10.1194 0.08%
2021/01/12 10.0313 -0.33% 2020/12/28 10.1109 -0.15%
2021/01/11 10.0644 -0.23% 2020/12/24 10.1265 -0.03%
2021/01/08 10.0872 -0.01% 2020/12/23 10.1300 0.08%
2021/01/07 10.0884 -0.21% 2020/12/22 10.1220 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益組合基金-A類(台幣)
0.21% 0.40% -0.61% 4.32% 4.53% -5.52% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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