合庫全球高收益債券基金-A類/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 11.7088 -0.02 -0.16% 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 2.87% 2.25% -1.86% 6.99% 0.79% -5.91% 10.85% -0.86%

合庫全球高收益債券基金-A類/累積(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 11.7088 -0.16% 2021/01/04 11.7157 -0.01%
2021/01/19 11.7277 0.00% 2020/12/30 11.7166 0.05%
2021/01/15 11.7276 0.11% 2020/12/29 11.7110 0.02%
2021/01/14 11.7149 0.04% 2020/12/28 11.7090 0.19%
2021/01/13 11.7099 -0.29% 2020/12/23 11.6870 0.05%
2021/01/11 11.7439 0.10% 2020/12/22 11.6816 0.12%
2021/01/08 11.7317 0.10% 2020/12/21 11.6676 -0.16%
2021/01/07 11.7204 0.05% 2020/12/18 11.6861 0.05%
2021/01/06 11.7150 -0.03% 2020/12/17 11.6805 0.05%
2021/01/05 11.7181 0.02% 2020/12/16 11.6752 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫全球高收益債券基金-A類/累積(台幣)
-0.16% -0.01% 0.19% 3.19% 4.44% -1.09% -0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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