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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2246 |
0.0117 |
0.11% |
0.57% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.2246 |
0.11% |
2025/10/17 |
10.1919 |
0.10% |
| 2025/10/31 |
10.2129 |
0.04% |
2025/10/16 |
10.1817 |
0.13% |
| 2025/10/30 |
10.2088 |
-0.05% |
2025/10/15 |
10.1685 |
-0.01% |
| 2025/10/29 |
10.2135 |
-0.04% |
2025/10/14 |
10.1697 |
0.32% |
| 2025/10/28 |
10.2175 |
-0.07% |
2025/10/09 |
10.1377 |
-0.09% |
| 2025/10/27 |
10.2247 |
-0.01% |
2025/10/08 |
10.1467 |
0.07% |
| 2025/10/23 |
10.2257 |
0.03% |
2025/10/07 |
10.1396 |
0.09% |
| 2025/10/22 |
10.2223 |
0.09% |
2025/10/03 |
10.1303 |
0.02% |
| 2025/10/21 |
10.2131 |
0.19% |
2025/10/02 |
10.1285 |
-0.00% |
| 2025/10/20 |
10.1937 |
0.02% |
2025/10/01 |
10.1286 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.11% |
-0.00% |
0.93% |
3.57% |
2.79% |
1.56% |
0.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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