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永豐新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0951 |
0.0230 |
0.23% |
-0.70% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.01% |
5.70% |
2.53% |
-3.07% |
4.93% |
-0.63% |
-5.52% |
-10.57% |
3.75% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.0951 |
0.23% |
2025/08/27 |
10.0496 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
10.0721 |
-0.06% |
2025/08/26 |
10.0440 |
0.14% |
| 2025/09/09 |
10.0785 |
-0.29% |
2025/08/25 |
10.0300 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
10.1082 |
0.02% |
2025/08/22 |
10.0467 |
0.30% |
| 2025/09/05 |
10.1066 |
0.09% |
2025/08/21 |
10.0163 |
0.25% |
| 2025/09/04 |
10.0975 |
0.14% |
2025/08/20 |
9.9914 |
0.38% |
| 2025/09/03 |
10.0834 |
0.19% |
2025/08/19 |
9.9538 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
10.0646 |
0.04% |
2025/08/18 |
9.9411 |
0.09% |
| 2025/08/29 |
10.0601 |
-0.00% |
2025/08/15 |
9.9323 |
-0.02% |
| 2025/08/28 |
10.0604 |
0.11% |
2025/08/14 |
9.9339 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 永豐新興市場企業債券基金-累積/台幣 |
0.23% |
-0.02% |
2.06% |
3.30% |
-2.59% |
-1.20% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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