施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4468 0.0109 0.15% -1.93% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.82% -5.62% -19.48% -0.59%
含息 - - - - - - -0.82% 2.04% -11.36% 9.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.1925 9.4864 2.03%
04/06 0.1925 8.2774 2.33%
07/06 0.1925 7.7970 2.47%
10/04 0.1925 7.5648 2.54%
總計 0.77 7.5648 10.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.1925 7.6611 2.51%
04/10 0.1925 7.5947 2.53%
07/05 0.1925 7.5418 2.55%
10/04 0.1925 7.4802 2.57%
總計 0.77 7.4802 10.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1925 7.5882 2.54%
04/03 0.1925 7.5887 2.54%
總計 0.385 7.5887 5.07%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.4468 0.15% 2024/04/22 7.4072 0.06%
2024/05/06 7.4359 0.05% 2024/04/19 7.4024 0.02%
2024/05/03 7.4322 0.07% 2024/04/18 7.4009 0.05%
2024/05/02 7.4268 0.12% 2024/04/17 7.3971 0.05%
2024/04/30 7.4178 -0.01% 2024/04/16 7.3934 -0.10%
2024/04/29 7.4186 0.12% 2024/04/15 7.4006 -0.01%
2024/04/26 7.4099 0.01% 2024/04/12 7.4014 0.02%
2024/04/25 7.4094 -0.05% 2024/04/11 7.4002 0.08%
2024/04/24 7.4131 -0.04% 2024/04/10 7.3940 -0.14%
2024/04/23 7.4163 0.12% 2024/04/09 7.4041 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/南非幣 0.15% 0.39% 0.67% -0.44% 1.09% 0.42% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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