施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7825 0.0054 0.07% -0.40% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -0.99% -6.39% -18.31% 1.01%
含息 - - - - - - -0.99% -2.74% -14.40% 5.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0925 9.4653 0.98%
04/06 0.0925 8.2954 1.12%
07/06 0.0925 7.8026 1.19%
10/04 0.0925 7.5918 1.22%
總計 0.37 7.5918 4.87%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0925 7.7503 1.19%
04/10 0.0925 7.7028 1.20%
07/05 0.0925 7.6831 1.20%
10/04 0.0925 7.6622 1.21%
總計 0.37 7.6622 4.83%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0925 7.8110 1.18%
04/03 0.0925 7.8482 1.18%
總計 0.185 7.8482 2.36%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 7.7825 0.07% 2024/04/19 7.7446 -0.01%
2024/05/03 7.7771 0.09% 2024/04/18 7.7457 0.03%
2024/05/02 7.7704 0.11% 2024/04/17 7.7431 0.05%
2024/04/30 7.7621 -0.01% 2024/04/16 7.7396 -0.12%
2024/04/29 7.7626 0.12% 2024/04/15 7.7488 -0.06%
2024/04/26 7.7536 0.02% 2024/04/12 7.7531 0.01%
2024/04/25 7.7518 -0.03% 2024/04/11 7.7522 0.03%
2024/04/24 7.7542 -0.04% 2024/04/10 7.7502 -0.16%
2024/04/23 7.7570 0.10% 2024/04/09 7.7626 0.07%
2024/04/22 7.7495 0.06% 2024/04/08 7.7568 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/美元 0.07% 0.26% 0.35% 0.22% 1.84% 2.32% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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