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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4233 |
0.0069 |
0.07% |
2.09% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
-2.80% |
-14.58% |
5.75% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.4233 |
0.07% |
2024/04/22 |
9.3759 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
9.4164 |
0.07% |
2024/04/19 |
9.3698 |
-0.01% |
| 2024/05/03 |
9.4098 |
0.09% |
2024/04/18 |
9.3710 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
9.4017 |
0.11% |
2024/04/17 |
9.3679 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
9.3916 |
-0.01% |
2024/04/16 |
9.3637 |
-0.12% |
| 2024/04/29 |
9.3922 |
0.12% |
2024/04/15 |
9.3748 |
-0.06% |
| 2024/04/26 |
9.3813 |
0.02% |
2024/04/12 |
9.3800 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
9.3792 |
-0.03% |
2024/04/11 |
9.3789 |
0.03% |
| 2024/04/24 |
9.3819 |
-0.03% |
2024/04/10 |
9.3765 |
-0.16% |
| 2024/04/23 |
9.3850 |
0.10% |
2024/04/09 |
9.3914 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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