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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4813 |
0.0040 |
0.03% |
3.02% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.25% |
3.13% |
-11.84% |
10.25% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.4813 |
0.03% |
2024/04/19 |
11.4419 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
11.4773 |
0.05% |
2024/04/18 |
11.4385 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
11.4711 |
0.10% |
2024/04/17 |
11.4323 |
0.07% |
| 2024/04/30 |
11.4600 |
-0.00% |
2024/04/16 |
11.4238 |
-0.06% |
| 2024/04/29 |
11.4605 |
0.06% |
2024/04/15 |
11.4303 |
0.03% |
| 2024/04/26 |
11.4538 |
0.03% |
2024/04/12 |
11.4269 |
-0.00% |
| 2024/04/25 |
11.4500 |
-0.04% |
2024/04/11 |
11.4273 |
0.07% |
| 2024/04/24 |
11.4544 |
-0.04% |
2024/04/10 |
11.4191 |
-0.05% |
| 2024/04/23 |
11.4594 |
0.10% |
2024/04/09 |
11.4249 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
11.4474 |
0.05% |
2024/04/08 |
11.4210 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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